타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) 2024-03-07 07:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800003
타인에 대한 채무보증 결정
| 자회사인 | 롯데쇼핑(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 채무자 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | KB국민은행, NH농협은행, 우리은행 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 324,134,160,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 324,134,160,000 | ||
| 자기자본(원) | 11,035,116,786,002 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.94 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,035,689,200,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 공시는 당사의 계열회사인 Lotte Properties (Chengdu) HK Limited(이하 "청두HK")의 기존 차입금 연장과 관련된 지급보증 공시입니다. - 상기 '3. 채무금액' 및 '4. 채무보증내역'의 금액은 24.1월말환율(1USD=1,330.6KRW)로 환산한 금액입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련 채무보증기간은 청두HK의 지급보증대상 차입 실행 시 시작됩니다. 금번 지급보증 대상 차입금은 3개의 금융기관으로 구성되어 있으며, 총 USD 243.6백만 중 USD 165백만(KB국민은행), USD 30백만(우리은행)에 대해서는 2024년 3월 8일부터 2025년 3월 7일까지, 나머지 USD 48.6백만(NH농협은행)에 대해서는 2024년 3월 15일부터 2025년 3월 7일까지 보증을 제공합니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액으로 관리환율 적용하였습니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 청두HK의 연결재무제표 기준입니다 - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 24.1월말환율(1USD=1,330.6KRW, 1RMB=185.15KRW, 1IDR=0.0843KRW)로 환산한 금액입니다. - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'의 채무보증 기간은 동일 법인에 대한 다수의 채무보증건이 있어, 기재를 생략하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 333,350 | 429,703 | -96,353 | 262,470 | 2,962 | -110,210 |
| 전년도 | 477,033 | 430,874 | 46,159 | 262,470 | 8,754 | -139,826 |
| 전전년도 | 614,654 | 439,846 | 174,808 | 262,470 | 7,834 | -7,605 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | 계열회사 | 498,975,000,000 | - | - |
| Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd. | 계열회사 | 18,515,000,000 | - | - |
| PT. LOTTE MART INDONESIA | 계열회사 | 56,481,000,000 | - | - |
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 계열회사 | 451,073,400,000 | - | - |
| INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | 계열회사 | 10,644,800,000 | - | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800003
