[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] 2023-11-29 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000836
| 2023년 11월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 현황 공시
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. (14) 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증 | 기재사항 수정 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주㈜ |
| 작성회사 : | 롯데지주㈜ |
| 담당자 : | 이일권(수석) , 전화번호(02-750-7372) |
<참조> |
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
| 롯데캐피탈㈜ | 롯데멤버스㈜ | - | 2,462,242 | 113,162 | - | 4.60 | - | 개최실적 없음 | - |
| 합계 | 1 | 0 | |||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
| 비 금 융 회 사 | 롯데지주㈜ | ㈜호텔롯데 | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 1,827 |
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 952 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 555 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 공통시스템 | 현금 | 수의계약 | 93 | |||
| 소계 | 3,428 | ||||||
| 롯데웰푸드㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대차 등 | 현금 | 수의계약 | 177 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 1,864 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 940 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 681 | |||
| 소계 | 3,662 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대차 | 현금 | 수의계약 | 591 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 공통시스템 | 현금 | 수의계약 | 80 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 4,702 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 1,702 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 1,537 | |||
| 소계 | 8,612 | ||||||
| 롯데케미칼㈜ | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 6,614 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 2,036 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 1,376 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 공통시스템 | 현금 | 수의계약 | 34 | |||
| 소계 | 10,060 | ||||||
| 롯데건설㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대차 | 현금 | 수의계약 | 706 | ||
| L6811(부동산 임대업) | 임대차 등 | 현금 | 수의계약 | 37 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 3,425 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 1,338 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 1,070 | |||
| 소계 | 6,575 | ||||||
| 롯데글로벌로지스㈜ | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 1,708 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 516 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 등 | 현금 | 수의계약 | 488 | |||
| 소계 | 2,711 | ||||||
| 롯데지주㈜ 소계 | 35,048 | ||||||
| 롯데웰푸드㈜ | 롯데칠성음료㈜ | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 5,606 | |
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 816 | |||
| 소계 | 6,421 | ||||||
| 롯데지알에스㈜ | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 36,548 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 1,433 | |||
| 소계 | 37,980 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 27,114 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 2,705 | |||
| 소계 | 29,818 | ||||||
| ㈜코리아세븐 | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 66,935 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 4,423 | |||
| 소계 | 71,358 | ||||||
| 롯데웰푸드㈜ 소계 | 145,577 | ||||||
| 롯데칠성음료㈜ | 롯데지알에스㈜ | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 5,425 | |
| C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 1 | |||
| 소계 | 5,426 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 9,925 | ||
| C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 488 | |||
| 소계 | 10,413 | ||||||
| ㈜코리아세븐 | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 30,583 | ||
| C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 12,309 | |||
| 소계 | 42,891 | ||||||
| 롯데칠성음료㈜ 소계 | 58,731 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | ㈜호텔롯데 | G4711(대형 종합 소매업) | 기타수수료 | 현금 | 수의계약 | 5,282 | |
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 4,783 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 3,090 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품권수수료 | 현금 | 수의계약 | 2,094 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 주차수익 | 현금 | 수의계약 | 505 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품매출 | 현금 | 수의계약 | 88 | |||
| 소계 | 15,843 | ||||||
| 에프알엘코리아㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 4,388 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 1,760 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품매출 | 현금 | 수의계약 | -94 | |||
| 소계 | 6,053 | ||||||
| 롯데하이마트㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 8,485 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 3,601 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 기타수수료 | 현금 | 수의계약 | 878 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품권수수료 | 현금 | 수의계약 | 290 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 위수탁판매수수료 | 현금 | 수의계약 | 29 | |||
| 소계 | 13,283 | ||||||
| 롯데컬처웍스㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 14,561 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 위수탁판매수수료 | 현금 | 수의계약 | 346 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 기타수수료 | 현금 | 수의계약 | 106 | |||
| 소계 | 15,013 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ 소계 | 50,192 | ||||||
| 롯데케미칼㈜ | 롯데칠성음료㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | BCN80_BULK 등 | 현금 | 수의계약 | 8,709 | |
| 소계 | 8,709 | ||||||
| 롯데엠시시㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | C4 RAFFINATE 등 | 현금 | 수의계약 | 23,548 | ||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | TBA_Tertiary_Butyl_A 등 | 현금 | 수의계약 | 7,700 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | HS_STEAM 등 | 현금 | 수의계약 | 5,301 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | MMA 등 | 현금 | 수의계약 | 5,033 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | HPEO_ETHYLENE_OXIDE 등 | 현금 | 수의계약 | 3,395 | |||
| 소계 | 44,977 | ||||||
| 삼박엘에프티㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PP(J-160H_500KG) 등 | 현금 | 수의계약 | 9,624 | ||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PP(VL730_500KG) 등 | 현금 | 수의계약 | 335 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PP(PH-200_25KG) 등 | 현금 | 수의계약 | 267 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PP(UT404_500KG) 등 | 현금 | 수의계약 | 242 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | 기타 수수료 | 현금 | 수의계약 | 138 | |||
| 소계 | 10,605 | ||||||
| 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | HS_STEAM 등 | 현금 | 수의계약 | 7,768 | ||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | BD_BUTADIENE 등 | 현금 | 수의계약 | 5,730 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | EL_ETHYLENE 등 | 현금 | 수의계약 | 4,744 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PL_PROPYLENE 등 | 현금 | 수의계약 | 3,255 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | POWER | 현금 | 수의계약 | 1,638 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | SM_STYRENE_MONOMER 등 | 현금 | 수의계약 | 449 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | 기타 수수료 | 현금 | 수의계약 | 1,188 | |||
| 소계 | 24,772 | ||||||
| ㈜씨텍 | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PFO(Pyrolysis fuel oil) 등 | 현금 | 수의계약 | 31,570 | ||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | HS_STEAM 등 | 현금 | 수의계약 | 1,089 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | 기타 수수료 | 현금 | 수의계약 | 463 | |||
| 소계 | 33,123 | ||||||
| 롯데케미칼㈜ 소계 | 122,186 | ||||||
| 롯데정밀화학㈜ | 한덕화학㈜ | C2011(기초유기화학물질 제조업) | TMAC | 현금 | 수의계약 | 6,754 | |
| C2011(기초유기화학물질 제조업) | 유틸리티 | 현금 | 수의계약 | 3,005 | |||
| C2011(기초유기화학물질 제조업) | 기타 | 현금 | 수의계약 | 1,073 | |||
| C2011(기초유기화학물질 제조업) | 유틸리티 | 현금 | 수의계약 | 275 | |||
| C2011(기초유기화학물질 제조업) | 유틸리티 외 | 현금 외 | 수의계약 | 41 | |||
| 소계 | 11,148 | ||||||
| 롯데정밀화학㈜ 소계 | 11,148 | ||||||
| 롯데정보통신㈜ | ㈜호텔롯데 | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 11,045 | |
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 16,049 | |||
| 소계 | 27,094 | ||||||
| 롯데웰푸드㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 4,888 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 9,098 | |||
| 소계 | 13,986 | ||||||
| 롯데지알에스㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 5,304 | ||
| 소계 | 5,304 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 종량제사업 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 3,228 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 2,890 | |||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 23,942 | |||
| 소계 | 30,060 | ||||||
| ㈜코리아세븐 | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 6,077 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산장비납품 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 3,446 | |||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 유지보수 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 6,884 | |||
| 소계 | 16,407 | ||||||
| 롯데건설㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 지명경쟁입찰 | 7,512 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 5,525 | |||
| 소계 | 13,037 | ||||||
| 롯데캐피탈㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 지명경쟁입찰 | 8,208 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 유지보수 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 1,306 | |||
| 소계 | 9,514 | ||||||
| 롯데멤버스㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 5,969 | ||
| 소계 | 5,969 | ||||||
| 롯데글로벌로지스㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 어음 | 지명경쟁입찰 | 5,905 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 3,000 | |||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 종량제사업 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 4,962 | |||
| 소계 | 13,868 | ||||||
| 롯데렌탈㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 3,074 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 5,275 | |||
| 소계 | 8,349 | ||||||
| 롯데바이오로직스㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 5,249 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산장비납품 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 937 | |||
| 소계 | 6,185 | ||||||
| 롯데정보통신㈜ 소계 | 149,772 | ||||||
| 롯데위탁관리부동산 투자회사㈜ | 롯데쇼핑㈜ | L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 강남점 | 현금 | 수의계약 | 5,571 | |
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 창원점 | 현금 | 수의계약 | 3,202 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데프리미엄 아울렛 이천점 | 현금 | 수의계약 | 3,146 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 구리점 | 현금 | 수의계약 | 2,394 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데아울렛 대구율하점/롯데마트 대구율하점 | 현금 | 수의계약 | 2,327 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 중동점 | 현금 | 수의계약 | 2,033 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데아울렛 청주점/롯데마트 서청주점 | 현금 | 수의계약 | 1,947 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 광주점 | 현금 | 수의계약 | 1,835 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 의왕점 | 현금 | 수의계약 | 1,822 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 안산점 | 현금 | 수의계약 | 1,230 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 계양점 | 현금 | 수의계약 | 876 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 장유점 | 현금 | 수의계약 | 798 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 춘천점 | 현금 | 수의계약 | 709 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 경기양평점 | 현금 | 수의계약 | 400 | |||
| 소계 | 28,289 | ||||||
| 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 소계 | 28,289 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 600,943 | ||||||
| 전체 계열회사 합계 | 600,943 | ||||||
주) 백만단위 기재로 소계, 합계 등 단수 차이 있음 (이하 '계열회사간 채무보증 현황' 양식도 동일)
주) 롯데쇼핑㈜의 경우:
- 백만단위 기재로 소계, 합계 등 단수 차이 있음 (이하 '계열회사간 채무보증 현황' 양식도 동일)
주) 롯데웰푸드㈜의 경우 :
- 백만단위 기재로 소계의 단수 차이 발생할 수 있음
주) 롯데정보통신㈜의 경우 :
- 일부 단수 조정에 따라 롯데글로벌로지스(주)와 롯데바이오로직스(주)의 소계에 1의 단수 차이가 있을 수 있습니다.
주) 롯데위탁관리부동산투자회사㈜의 경우 :
- 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯데지주㈜ | 기타 | LOTTE BIOLOGICS USA, LLC | 미즈호은행 | 47,068 | 47,068 | 2022.12.28~2023.12.28 |
| 기타 | LOTTE BIOLOGICS USA, LLC | 수출입은행 | 53,792 | 53,792 | 2022.12.29~2025.12.29 | ||
| 기타 | VIETNAM LOTTERIA | 신한은행(싱가폴) | 13,448 | 13,448 | 2023.04.26~2023.11.02 | ||
| 소계 | 114,308 | 114,308 | |||||
| ㈜호텔롯데 | 기타 | 심양유한공사 | 신한은행 | 40,344 | 40,344 | 2023.03.10~2024.03.10 | |
| 기타 | 심양유한공사 | 신한은행 | 53,792 | 53,792 | 2022.10.21~2023.10.21 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | 우리은행 | 56,482 | 56,482 | 2023.04.20~2024.04.18 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | 한국수출입은행 | 67,240 | 67,240 | 2023.04.15~2024.04.15 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KB국민은행 | 41,016 | 41,016 | 2023.04.13~2024.04.13 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KB국민은행 | 26,224 | 26,224 | 2023.03.16~2024.03.16 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KDB산업은행 | 21,517 | 21,517 | 2023.03.24~2024.03.24 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KDB산업은행 | 32,275 | 32,275 | 2023.04.28~2024.04.28 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KEB하나은행 | 34,965 | 34,965 | 2023.03.23~2024.03.25 | ||
| 기타 | JSC Lotte RUS | 신한은행 | 26,896 | 26,896 | 2023.07.07~2024.07.05 | ||
| 기타 | JSC Lotte RUS | 신한은행 | 9,891 | 11,869 | 2023.09.08~2023.12.08 | ||
| 기타 | JSC Lotte RUS | KEB하나은행 | 26,896 | 26,896 | 2023.07.11~2024.07.11 | ||
| 기타 | JSC Lotte RUS | KEB하나은행 | 36,738 | 36,738 | 2023.07.28~2024.07.28 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | 신한은행 | 20,172 | 20,172 | 2023.03.26~2025.03.21 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | 신한은행 | 26,896 | 26,896 | 2023.06.01~2024.05.31 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | 우리은행 | 13,448 | 13,448 | 2023.04.04~2024.04.04 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | 한국수출입은행 | 20,172 | 20,172 | 2023.06.29~2024.06.29 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | Bank of Guam | 0 | 20,710 | 2023.09.05~2024.09.05 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | IBK기업은행 | 5,110 | 5,110 | 2023.07.31~2024.07.31 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | KB국민은행 | 13,448 | 13,448 | 2023.03.26~2024.03.26 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | KB국민은행 | 13,448 | 13,448 | 2023.06.10~2024.06.10 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | 우리은행 | 18,044 | 18,044 | 2023.04.24~2024.04.24 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | ㈜롯데파이낸셜 | 18,947 | 18,947 | 2023.04.28~2024.04.30 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | ㈜롯데파이낸셜 | 13,533 | 13,533 | 2023.04.28~2024.04.30 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | ㈜롯데파이낸셜 | 13,533 | 13,533 | 2023.07.31~2024.07.31 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | ㈜롯데파이낸셜 | 9,924 | 9,924 | 2023.01.20~2024.01.31 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 45,111 | 45,111 | 2023.01.07~2024.01.06 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KB국민은행 | 9,022 | 9,022 | 2023.01.22~2024.01.22 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KB국민은행 | 4,511 | 4,511 | 2023.01.22~2024.01.22 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KB국민은행 | 15,338 | 15,338 | 2023.03.11~2024.03.10 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KEB하나은행 | 25,894 | 25,894 | 2022.10.15~2023.10.15 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KEB하나은행 | 23,458 | 27,067 | 2023.03.25~2024.03.24 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 4,331 | 4,331 | 2021.02.08~2024.02.08 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 0 | 8,700 | 2021.03.22~2023.12.28 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 7,218 | 7,218 | 2021.07.01~2024.07.01 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 2,707 | 2,707 | 2022.07.22~2025.07.22 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 5,413 | 5,413 | 2023.06.14~2024.06.14 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 4,060 | 4,511 | 2023.07.14~2024.07.14 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Singapore Pte. Ltd | KDB산업은행 | 15,734 | 15,734 | 2023.05.19~2024.05.19 | ||
| 기타 | Lotte Europe Investment B.V. | 신한은행 | 40,344 | 40,344 | 2023.01.12~2024.01.11 | ||
| 기타 | Lotte Europe Investment B.V. | KEB하나은행 | 6,359 | 6,359 | 2023.09.01~2024.07.28 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 37,893 | 37,893 | 2023.07.29~2024.07.30 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | IBK 기업은행 | 76,689 | 92,026 | 2023.04.22~2024.04.22 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | KB국민은행 | 28,871 | 28,871 | 2023.03.29~2024.03.28 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 74,884 | 74,884 | 2020.11.30~2023.11.30 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Guam, LLC | 신한은행 | 13,448 | 13,448 | 2023.03.09~2024.03.07 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Guam, LLC | 신한은행 | 33,620 | 33,620 | 2023.03.30~2024.03.27 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Guam, LLC | 신한은행 | 4,034 | 4,034 | 2023.06.02~2024.05.30 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Guam, LLC | 우리은행 | 6,724 | 6,724 | 2023.04.04~2024.04.04 | ||
| 기타 | LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V. | 신한은행 | 77,484 | 77,484 | 2023.07.05~2024.07.03 | ||
| 기타 | LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V. | 신한은행 | 11,374 | 11,374 | 2022.09.01~2024.09.01 | ||
| 기타 | LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V. | 우리은행 | 18,482 | 22,179 | 2022.11.25~2023.11.24 | ||
| 기타 | LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V. | KB국민은행 | 27,013 | 27,013 | 2023.08.21~2024.07.26 | ||
| 기타 | Lotte Hotel New York Palace, LLC | 한국수출입은행 | 161,376 | 161,376 | 2015.08.26~2025.08.26 | ||
| 기타 | Lotte Hotel New York Palace, LLC | 한국수출입은행 | 67,240 | 67,240 | 2021.08.20~2024.08.20 | ||
| 기타 | Lotte Hotel New York Palace, LLC | KB국민은행 | 102,205 | 102,205 | 2023.08.23~2024.08.23 | ||
| 기타 | Lotte Hotel New York Palace, LLC | KEB하나은행 | 40,344 | 40,344 | 2022.02.25~2025.03.04 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC | KEB하나은행 | 16,138 | 16,138 | 2023.05.31~2024.05.30 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Vietnam Co.,Ltd. | 신한은행 | 26,896 | 26,896 | 2023.09.17~2024.09.17 | ||
| 기타 | Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited | 신한은행 | 9,414 | 9,414 | 2023.05.05~2024.05.03 | ||
| 기타 | Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited | 한국수출입은행 | 30,930 | 30,930 | 2023.05.28~2024.05.28 | ||
| 기타 | Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited | 한국수출입은행 | 21,517 | 21,517 | 2023.01.17~2024.01.17 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 3,741 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 2,134 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 681 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 224 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 60,200 | 60,200 | 2021.08.10~2024.08.10 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail New Zealand Limited | 한국수출입은행 | 0 | 1,999 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Singapore Pte. Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 141,418 | 2020.12.02~2027.01.05 | ||
| 기타 | POSCO International Development Pte. Ltd. | POSCO Asia | 268,960 | 80,688 | 2023.06.13~2024.06.13 | ||
| 소계 | 2,086,187 | 2,102,594 | |||||
| 롯데웰푸드㈜ | 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | 우리은행 바레인지점 | 18,827 | 22,593 | 2022.10.13~2024.10.10 | |
| 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 바레인지점 | 6,724 | 6,724 | 2023.04.22~2024.04.22 | ||
| 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 암스테르담 | 18,827 | 18,827 | 2023.04.22~2024.04.22 | ||
| 기타 | LOTTE INDIA CO.,LTD | 우리은행 런던지점 | 11,935 | 33,082 | 2020.02.26~2025.01.22 | ||
| 기타 | LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD | BNK 부산은행 칭다오지점 | 70 | 3,317 | 2023.01.13~2023.12.31 | ||
| 기타 | LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD | IBK 기업은행 칭다오분행 | 2,396 | 3,317 | 2023.01.13~2024.01.12 | ||
| 소계 | 58,779 | 87,860 | |||||
| 롯데칠성음료㈜ | 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | 국민은행 Myanmar | 4,774 | 6,724 | 2023.09.26~2024.09.26 | |
| 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | 신한은행 양곤지점 | 1,920 | 2,304 | 2023.08.31~2024.08.30 | ||
| 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | MUFG은행 양곤지점 | 9,933 | 10,288 | 2023.06.30~2024.06.30 | ||
| 소계 | 16,627 | 19,316 | |||||
| 롯데쇼핑㈜ | 기타 | 낙천백화(성도)유한공사 | 하나은행 | 18,427 | 18,427 | 2023.05.26~2024.05.24 | |
| 기타 | INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | DBS | 5,379 | 5,379 | 2023.04.06~2024.04.05 | ||
| 기타 | INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | 한국수출입은행 | 5,379 | 5,379 | 2023.04.03~2024.04.03 | ||
| 기타 | PT. LOTTE MART INDONESIA | 신한은행 | 21,700 | 21,700 | 2023.04.14~2024.04.14 | ||
| 기타 | PT. LOTTE MART INDONESIA | 하나은행 | 36,456 | 36,456 | 2023.02.25~2024.02.25 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | KB국민은행 | 221,892 | 221,892 | 2023.03.10~2024.03.08 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | NH농협은행 | 72,619 | 72,619 | 2023.03.15~2024.03.15 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 우리은행 | 40,344 | 40,344 | 2023.03.10~2024.03.08 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 신한은행 | 40,344 | 40,344 | 2022.11.15~2023.11.14 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 우리은행 | 40,344 | 40,344 | 2022.11.15~2023.11.14 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 하나은행 | 40,344 | 40,344 | 2022.11.15~2023.11.14 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | KB국민은행, NH농협은행, KDB산업은행, 우리은행 | 248,788 | 336,200 | 2022.05.23~2025.05.23 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | 한국수출입은행 | 168,100 | 168,100 | 2022.06.27~2027.06.28 | ||
| 소계 | 960,117 | 1,047,529 | |||||
| 롯데컬처웍스㈜ | 기타 | LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED | 신한은행 | 2,084 | 2,501 | 2022.10.21~2023.10.21 | |
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | 국민은행 | 13,448 | 13,448 | 2023.06.30~2024.06.28 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | 신한은행 | 13,448 | 13,448 | 2023.06.26~2024.06.26 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | 신한은행 | 18,155 | 18,155 | 2023.09.15~2024.09.13 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | 한국수출입은행 | 9,414 | 9,414 | 2022.10.05~2023.10.05 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | KEB하나은행 | 26,896 | 26,896 | 2023.06.21~2024.06.21 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | KEB하나은행 | 13,448 | 13,448 | 2023.01.19~2024.01.20 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | KEB하나은행 | 5,379 | 6,455 | 2023.03.24~2024.03.22 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | Standard Chartered | 13,448 | 13,448 | 2023.09.18~2024.09.16 | ||
| 소계 | 115,720 | 117,213 | |||||
| 롯데케미칼㈜ | 국내계열회사 | 롯데건설㈜ | 롯데건설㈜ 공모사채 사채권자 | 250,000 | 250,000 | 2023.01.03~2024.01.02 | |
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | 134,480 | 134,480 | 2019.01.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | 201,720 | 201,720 | 2023.03.24~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Hong Kong Branch | 36,565 | 36,565 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Boardwalk Louisiana Midstream, LLC | 571 | 13,448 | 2016.08.23~2033.12.31 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Caixa Bank, S.A | 5,448 | 5,448 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Caixa Bank, S.A | 27,701 | 27,701 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Citibank, N.A., New York Branch | 0 | 80,688 | 2020.01.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 10,895 | 10,895 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 47,091 | 47,091 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | ING Bank, a branch of ING-DiBa AG | 47,645 | 47,645 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Mizuho Bank, Ltd. | 31,856 | 31,856 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Mizuho Bank, Ltd. | 67,240 | 67,240 | 2020.01.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | NongHyup Bank | 5,540 | 5,540 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Standard Chartered Bank, New York Branch | 67,240 | 80,688 | 2019.01.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 67,240 | 134,480 | 2023.01.31~2024.01.31 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 36,565 | 36,565 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | The Export-Import Bank of Korea | 83,102 | 83,102 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | Mizuho Bank (Malaysia) Berhad | 13,448 | 13,448 | 2019.04.20~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 3,266 | 3,266 | 2013.11.20~2023.12.13 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 9,981 | 9,981 | 2019.09.30~2029.09.30 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 977 | 4,301 | 2018.03.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 23,534 | 23,534 | 2018.03.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC. | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 17,772 | 17,772 | 2019.03.12~2026.03.18 | ||
| 기타 | PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC. | Woori Bank, London Branch | 4,739 | 17,061 | 2019.09.13~2024.09.13 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., SINGAPORE BRANCH | 92,231 | 92,231 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 267,470 | 267,470 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | ANZ Bank, Singapore Branch | 69,173 | 69,173 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Banco Santander S.A. | 92,231 | 92,231 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | CommerzBank AG | 80,702 | 80,702 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 69,173 | 69,173 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | ING Bank, a branch of ING-DiBa AG | 69,173 | 69,173 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | JPMorgan Chase Bank, National Association, Jakarta Branch | 69,173 | 69,173 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | KEXIM GLOBAL (SINGAPORE) LTD | 23,058 | 23,058 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Mizuho Bank, Ltd., Seoul Branch | 101,454 | 101,454 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | PT Bank BTPN Tbk | 46,115 | 46,115 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Standard Chartered Bank | 34,587 | 34,587 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch | 23,058 | 23,058 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch | 69,173 | 69,173 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 소계 | 2,301,387 | 2,491,286 | |||||
| 롯데정밀화학㈜ | 기타 | LOTTE Fine Chemical Europe GmbH | 유럽신한은행 (Shinhan Bank Europe GmbH) | 711 | 853 | 2023.02.23~2024.02.23. | |
| 소계 | 711 | 853 | |||||
| 롯데알미늄㈜ | 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 신한은행 | 17,482 | 17,482 | 2022.03.08~2025.03.08 | |
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 신한은행 | 26,896 | 26,896 | 2022.12.20~2023.12.20 | ||
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 신한은행 | 17,482 | 17,482 | 2023.05.17~2024.05.17 | ||
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 우리은행 | 30,930 | 37,116 | 2023.04.27~2024.04.25 | ||
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 하나은행 | 21,517 | 21,517 | 2023.08.23~2026.08.23 | ||
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | SMBC | 62,556 | 62,556 | 2021.01.27~2024.01.27 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 신한은행 | 6,336 | 6,336 | 2023.08.10~2024.08.10 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 신한은행 | 6,724 | 6,724 | 2020.10.23~2023.10.23 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 신한은행 | 3,228 | 3,228 | 2022.01.03~2025.01.03 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 하나은행 | 7,204 | 10,242 | 2021.11.22~2024.11.22 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 하나은행 | 11,162 | 11,162 | 2021.11.22~2024.11.22 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 하나은행 | 12,910 | 12,910 | 2022.01.03~2025.01.03 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | HSBC | 9,492 | 13,448 | 2022.10.01~2023.09.30 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | Lotte Capital | 710 | 1,302 | 2020.10.27~2023.10.27 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | Lotte Capital | 1,150 | 1,302 | 2022.10.28~2025.10.28 | ||
| 소계 | 235,779 | 249,703 | |||||
| 롯데상사㈜ | 기타 | Lotte International America Corp. | 우리은행 LA지점 | 16,285 | 16,285 | 2022.12.09~2023.12.08 | |
| 기타 | Lotte International Austraila Pty Ltd. | 하나은행 시드니지점 | 4,300 | 4,300 | 2023.04.04~2024.04.04 | ||
| 기타 | Lotte International Australia Pty Ltd. | 신한은행 시드니지점 | 8,600 | 8,600 | 2023.06.02~2024.06.01 | ||
| 기타 | Lotte International Australia Pty Ltd. | 하나은행 시드니지점 | 11,180 | 11,180 | 2022.12.21~2023.12.21 | ||
| 소계 | 40,365 | 40,365 | |||||
| 롯데글로벌로지스㈜ | 기타 | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. | Shinhan Bank America | 0 | 13,448 | 2023.08.17~2024.08.17 | |
| 기타 | Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd | JSC Shinhan Bank Kazakhstan | 672 | 1,210 | 2023.04.25~2024.04.25 | ||
| 기타 | LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. | KEB Hana Bank Manila br. | 2,354 | 4,303 | 2023.03.24~2024.03.24 | ||
| 소계 | 3,026 | 18,961 | |||||
| 롯데렌탈㈜ | 기타 | Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. | 국민은행 홍콩지점 | 40,344 | 40,344 | 2022.11.29~2023.11.29 | |
| 기타 | Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. | CITI Bank 방콕지점 | 40,344 | 48,413 | 2022.12.03~2023.12.03 | ||
| 기타 | Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. | CITI Bank 하노이지점 | 13,444 | 19,010 | 2023.07.14~2024.07.12 | ||
| 기타 | Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. | KDB산업은행 싱가폴지점 | 20,172 | 20,172 | 2022.04.01~2024.04.01 | ||
| 소계 | 114,304 | 127,939 | |||||
| 비금융회사 합계 | 6,047,309 | 6,417,926 | |||||
| 전체 계열회사 합계 | 6,047,309 | 6,417,926 | |||||
주) 롯데칠성음료㈜의 경우 :
- 적용환율 : 2023년 09월 30일 최초 고시 매매기준율 USD 1,344.80원, MMK 0.64원
- 보증금액 USD 12,650,000, MMK 3,600,000,000
- MUFG은행 양곤지점 USD 차입금 보증 약정은 MMK로 차입이 가능한 약정이며, 총 차입 한도 내에서 일부 지급보증 한도로 변경 가능함.
- 국민은행 Myanmar USD 차입금 보증 약정은 STANDBY L/C(칠성 발행의뢰, 국민은행 서울 개설)를 담보로 한 약정임
주) 롯데쇼핑㈜의 경우:
- 낙천백화(성도)유한공사의 영문명: Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.
주) 롯데케미칼㈜의 경우 :
- 롯데건설(주)에 대한 지급보증은 공모사채에 대한 보증으로 공정거래법 제24조 '계열회사에 대한 채무보증의 금지'에 해당하지 않습니다.
주) 롯데정밀화학㈜의 경우 :
- 채무금액 EUR 500,000, 채무보증 EUR 600,000 / '23년 3분기말 기준 환율 1,421.72원/€ 적용
주) 롯데알미늄㈜의 경우 :
- 2023년 9월 30일 기준 환율(KEB 하나은행) : 달러($) 1,344.8원, 100루피아(IDR) 8.68원, 유로(€) 1,421.72원
- 2023.09.30에 종료되는 'PT.Lotte Packaging' 채무보증 건은 '2023.10.01 ~ 2024.09.30'까지 연장됨.
주) 롯데렌탈㈜의 경우 :
- 채무금액 잔액 및 채무보증금액 : 2023년 9월 27일 최초고시매매기준율 USD 1,344.80, VND 0.0551로 환산
- 태국법인 채무금액(11월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 30,000,000
- 태국법인 채무금액(12월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 36,000,000
- 베트남법인 채무금액(7월) : VND 244,000,000,000 / 보증금액 VND 345,000,000,000
- 베트남법인 채무금액(4월) : USD 15,000,000 / 보증금액 USD 15,000,000
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 롯데지주㈜ | 4 | 주) |
| ㈜호텔롯데 | 12 | 998,727 | |
| 롯데물산㈜ | 5 | 387,830 | |
| 롯데칠성음료㈜ | 1 | 1,123 | |
| 롯데쇼핑㈜ | 8 | 1,013,238 | |
| 롯데케미칼㈜ | 3 | 1,110,047 | |
| 롯데건설㈜ | 2 | 371,864 | |
| 롯데글로벌로지스㈜ | 2 | 816 | |
| 롯데렌탈㈜ | 2 | 300,000 | |
| 롯데정보통신㈜ | 1 | 15,000 | |
| 계 | 40 | 4,198,645 | |
| 납세보증 | - | - | - |
| 계 | - | - | |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 롯데테크㈜ | 1 | 20,500 |
| 롯데건설㈜ | 387 | 22,315,693 | |
| 계 | 388 | 22,336,193 | |
| 합 계 | 428 | 26,534,838 | |
주) 롯데지주㈜의 경우 :
- 금액 미확정(Burger King Japan Holdings Co.,Ltd.의 Burger King Japan Co.,Ltd. 주식 매각과 관련하여 매도인의 계약상 의무이행을 보증한 건임)
- 금액 미확정(코리아세븐과 7-Eleven, Inc.(미국법인)의 프랜차이즈 계약상 기술사용료 등 지급의무와 관련하여 K7의 계약상 의무이행을 보증한 건임)
- 금액 미확정(Lotte Biologics USA, LLC와 Bristol-Myers Squibb Company간 자산양수도계약상 의무이행(매매대금 USD 160,000,000 및 계약상 채무 일체)을 보증한 건임)
- 금액 미확정(롯데바이오로직스㈜와 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.간 위탁생산계약상 의무이행(계약금액 USD 220,000,000 및 계약상 채무 일체)을 보증한 건임)
주) 롯데케미칼㈜의 경우 :
- 롯데베르살리스 엘라스토머스㈜의 차입금과 관련하여 채무원금 259,000백만원 중 당사 지분 50%+1주에 해당하는 129,500백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.
- 에이치디현대케미칼㈜(구, 현대케미칼㈜)의 차입금과 관련하여 채무원금 2,211,668백만원 중 당사 지분 40%에 해당하는 884,667백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.
- 롯데지에스화학㈜의 차입금과 관련하여 채무원금 188,000백만원 중 당사 지분 51%에 해당하는 95,880백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.
주) 롯데글로벌로지스㈜의 경우 :
- 종속회사인 LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC.와 계열회사인 LACC, LLC 간에 체결된 운송계약에 대해 계약이행보증을 제공하고 있으며, 보증금액의 제한은 없습니다.
- 종속회사인 PT. Lotte Global Logistics Indonesia와 PT. HEIN GLOBAL UTAMA간에 체결된 운송계약에 대해 계약이행보증을 제공하고 있습니다.
주) 롯데렌탈㈜의 경우 :
- 상기 이행보증은 엘오토월드제이차 주식회사(200,000백만원), 엘오토월드제삼차 주식회사 100,000백만원)와의 자금보충약정 내용임.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000836
