[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] 2023-08-31 09:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831000130
| 2023년 8월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 현황 공시
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 8월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. (14) 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증 | 기재사항 수정 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주㈜ |
| 작성회사 : | 롯데지주㈜ |
| 담당자 : | 이일권(수석) , 전화번호(02-750-7372) |
<참조> |
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
| 롯데캐피탈㈜ | 롯데멤버스㈜ | - | 2,462,242 | 113,162 | - | 4.60 | 2023.04.04 | 이사 선임의 건 | X |
| 합계 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
| 비 금 융 회 사 | 롯데지주㈜ | ㈜호텔롯데 | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 2,545 |
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 901 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 681 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 공통시스템 등 | 현금 | 수의계약 | 137 | |||
| 소계 | 4,264 | ||||||
| 롯데웰푸드㈜ | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 2,196 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 758 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 등 | 현금 | 수의계약 | 524 | |||
| 소계 | 3,478 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 5,116 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 1,290 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 1,140 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 임대차 | 현금 | 수의계약 | 587 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 공통시스템 등 | 현금 | 수의계약 | 61 | |||
| 소계 | 8,195 | ||||||
| ㈜우리홈쇼핑 | L6811(부동산 임대업) | 임대차 | 현금 | 수의계약 | 2,324 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 등 | 현금 | 수의계약 | 886 | |||
| 소계 | 3,210 | ||||||
| 롯데케미칼㈜ | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 7,377 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 1,810 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 905 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 공통시스템 등 | 현금 | 수의계약 | 67 | |||
| 소계 | 10,159 | ||||||
| 롯데건설㈜ | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 2,836 | ||
| L6811(부동산 임대업) | 임대차 | 현금 | 수의계약 | 706 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 경영지원 | 현금 | 수의계약 | 699 | |||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 | 현금 | 수의계약 | 662 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 임대차 등 | 현금 | 수의계약 | 34 | |||
| 소계 | 4,937 | ||||||
| 롯데글로벌로지스㈜ | K6499(그 외 기타 금융업) | 브랜드사용 | 현금 | 수의계약 | 1,851 | ||
| K6499(그 외 기타 금융업) | 교육 등 | 현금 | 수의계약 | 856 | |||
| 소계 | 2,707 | ||||||
| 롯데지주㈜ 소계 | 36,951 | ||||||
| 롯데웰푸드㈜ | 롯데칠성음료㈜ | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 6,477 | |
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 10 | |||
| 소계 | 6,486 | ||||||
| 롯데지알에스㈜ | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 35,101 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 453 | |||
| 소계 | 35,554 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 24,805 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 1,856 | |||
| 소계 | 26,662 | ||||||
| ㈜코리아세븐 | C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 제품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 64,911 | ||
| C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업) | 상품매출액_국내매출 | 현금/어음 | 수의계약 | 3,273 | |||
| 소계 | 68,184 | ||||||
| 롯데웰푸드㈜ 소계 | 136,886 | ||||||
| 롯데칠성음료㈜ | 롯데쇼핑㈜ | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 9,703 | |
| C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 521 | |||
| 소계 | 10,223 | ||||||
| ㈜코리아세븐 | C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업) | 음료 외 | 현금 | 수의계약 | 27,316 | ||
| C1112(증류주 및 합성주 제조업) | 주류 외 | 현금 | 수의계약 | 13,035 | |||
| 소계 | 40,351 | ||||||
| 롯데칠성음료㈜ 소계 | 50,574 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | ㈜호텔롯데 | G4711(대형 종합 소매업) | 기타수수료 | 현금 | 수의계약 | 5,514 | |
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 3,724 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 2,757 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품권수수료 | 현금 | 수의계약 | 2,090 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 주차수익 | 현금 | 수의계약 | 481 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 위수탁판매수수료 | 현금 | 수의계약 | 42 | |||
| 소계 | 14,608 | ||||||
| 롯데하이마트㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 8,371 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 4,183 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품권수수료 | 현금 | 수의계약 | 307 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 위수탁판매수수료 | 현금 | 수의계약 | -159 | |||
| 소계 | 12,702 | ||||||
| 롯데컬처웍스㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 12,406 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 위수탁판매수수료 | 현금 | 수의계약 | 201 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 기타수수료 | 현금 | 수의계약 | 48 | |||
| 소계 | 12,655 | ||||||
| 에프알엘코리아㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 6,678 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 2,444 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품매출 | 현금 | 수의계약 | 876 | |||
| 소계 | 9,998 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ 소계 | 49,964 | ||||||
| 롯데케미칼㈜ | 롯데칠성음료㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | BCN80_BULK 등 | 현금 | 수의계약 | 9,331 | |
| 소계 | 9,331 | ||||||
| ㈜백학음료 | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | BCN74_BULK 등 | 현금 | 수의계약 | 5,383 | ||
| 소계 | 5,383 | ||||||
| 롯데엠시시㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | TBA_Tertiary_Butyl_A 등 | 현금 | 수의계약 | 15,877 | ||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | C4 RAFFINATE 등 | 현금 | 수의계약 | 9,231 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | C4 RAFFINATE 등 | 현금 | 수의계약 | 8,420 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | C4 RAFFINATE 등 | 현금 | 수의계약 | 7,279 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | C4 RAFFINATE 등 | 현금 | 수의계약 | 6,787 | |||
| 소계 | 47,594 | ||||||
| 삼박엘에프티㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PP 등 | 현금 | 수의계약 | 11,142 | ||
| 소계 | 11,142 | ||||||
| 롯데베르살리스 엘라스토머스㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | BD(Butadiene) 등 | 현금 | 수의계약 | 31,206 | ||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | HS_STEAM 등 | 현금 | 수의계약 | 5,528 | |||
| 소계 | 36,735 | ||||||
| ㈜씨텍 | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PFO(Pyrolysis fuel oil) 등 | 현금 | 수의계약 | 11,205 | ||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PFO(Pyrolysis fuel oil) 등 | 현금 | 수의계약 | 10,231 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | PFO(Pyrolysis fuel oil) 등 | 현금 | 수의계약 | 8,823 | |||
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | HS_STEAM 등 | 현금 | 수의계약 | 2,580 | |||
| 소계 | 32,839 | ||||||
| 롯데케미칼㈜ 소계 | 143,023 | ||||||
| 롯데정밀화학㈜ | 한덕화학㈜ | C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | TMAC | 현금 | 수의계약 | 7,617 | |
| C2011(기초 유기화학 물질 제조업) | 유틸리티 외 | 현금 외 | 수의계약 | 4,894 | |||
| 소계 | 12,511 | ||||||
| 롯데정밀화학㈜ 소계 | 12,511 | ||||||
| 롯데정보통신㈜ | ㈜호텔롯데 | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 8,333 | |
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 14,826 | |||
| 소계 | 23,159 | ||||||
| 롯데웰푸드㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 4,492 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 8,580 | |||
| 소계 | 13,071 | ||||||
| 롯데지알에스㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 5,564 | ||
| 소계 | 5,564 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 종량제사업 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 3,776 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 3,279 | |||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 유지보수 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 3,269 | |||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 20,595 | |||
| 소계 | 30,919 | ||||||
| ㈜코리아세븐 | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 5,060 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 유지보수 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 8,093 | |||
| 소계 | 13,153 | ||||||
| 롯데건설㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 지명경쟁입찰 | 6,387 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 4,847 | |||
| 소계 | 11,234 | ||||||
| 롯데캐피탈㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 지명경쟁입찰 | 4,844 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 유지보수 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 1,129 | |||
| 소계 | 5,973 | ||||||
| 롯데멤버스㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 5,842 | ||
| 소계 | 5,842 | ||||||
| 롯데글로벌로지스㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 9,768 | ||
| 소계 | 9,768 | ||||||
| 롯데렌탈㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 10,766 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산실용역 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 7,087 | |||
| 소계 | 17,853 | ||||||
| 롯데바이오로직스㈜ | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 시스템개발 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 4,421 | ||
| J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산장비납품 | 현금/구매카드 | 수의계약 | 1,036 | |||
| 소계 | 5,457 | ||||||
| 롯데정보통신㈜ 소계 | 141,993 | ||||||
| 롯데위탁관리 부동산투자회사㈜ | 롯데쇼핑㈜ | L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 강남점 | 현금 | 수의계약 | 5,571 | |
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 창원점 | 현금 | 수의계약 | 3,202 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데프리미엄 아울렛 이천점 | 현금 | 수의계약 | 3,146 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 구리점 | 현금 | 수의계약 | 2,394 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데아울렛 대구율하점/롯데마트 대구율하점 | 현금 | 수의계약 | 2,327 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 중동점 | 현금 | 수의계약 | 2,033 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데아울렛 청주점/롯데마트 서청주점 | 현금 | 수의계약 | 1,947 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 광주점 | 현금 | 수의계약 | 1,835 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 의왕점 | 현금 | 수의계약 | 1,822 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데백화점 안산점 | 현금 | 수의계약 | 1,230 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 계양점 | 현금 | 수의계약 | 876 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 장유점 | 현금 | 수의계약 | 798 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 춘천점 | 현금 | 수의계약 | 709 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 롯데마트 경기양평점 | 현금 | 수의계약 | 400 | |||
| 소계 | 28,289 | ||||||
| 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 소계 | 28,289 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 600,190 | ||||||
| 전체 계열회사 합계 | 600,190 | ||||||
주) 백만단위 기재로 소계, 합계 등 단수 차이 있음 (이하 '계열회사간 채무보증 현황' 양식도 동일)
주) 롯데위탁관리부동산투자회사㈜의 경우 :(*)임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함
주) 롯데정보통신㈜의 경우 :일부 단수 조정에 따라 롯데웰푸드㈜의 소계에 1의 단수 차이가 있습니다.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯데지주㈜ | 기타 | LOTTE BIOLOGICS USA, LLC | 미즈호은행 | 45,948 | 45,948 | 2022.12.28~2023.12.28 |
| 기타 | LOTTE BIOLOGICS USA, LLC | 수출입은행 | 52,512 | 52,512 | 2022.12.29~2025.12.29 | ||
| 기타 | VIETNAM LOTTERIA | 신한은행(싱가폴) | 13,128 | 13,128 | 2023.04.26~2023.11.02 | ||
| 소계 | 111,588 | 111,588 | |||||
| ㈜호텔롯데 | 기타 | 심양유한공사 | 신한은행 | 39,384 | 39,384 | 2023.03.10~2024.03.10 | |
| 기타 | 심양유한공사 | 신한은행 | 52,512 | 52,512 | 2022.10.21~2023.10.21 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | 우리은행 | 55,138 | 55,138 | 2023.04.20~2024.04.18 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | 한국수출입은행 | 65,640 | 65,640 | 2023.04.15~2024.04.15 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KB국민은행 | 40,040 | 40,040 | 2023.04.13~2024.04.13 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KB국민은행 | 25,600 | 25,600 | 2023.03.16~2024.03.16 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KDB산업은행 | 21,005 | 21,005 | 2023.03.24~2024.03.24 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KDB산업은행 | 31,507 | 31,507 | 2023.04.28~2024.04.28 | ||
| 기타 | 심양유한공사 | KEB하나은행 | 34,133 | 34,133 | 2023.03.23~2024.03.25 | ||
| 기타 | JSC Lotte RUS | 신한은행 | 26,256 | 26,256 | 2021.07.09~2023.07.07 | ||
| 기타 | JSC Lotte RUS | 신한은행 | 10,577 | 10,577 | 2021.09.09~2023.09.08 | ||
| 기타 | JSC Lotte RUS | 하나은행 | 26,256 | 26,256 | 2022.07.11~2023.07.11 | ||
| 기타 | JSC Lotte RUS | KEB하나은행 | 54,396 | 54,396 | 2022.07.29~2023.07.28 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | 신한은행 | 19,692 | 19,692 | 2023.03.23~2025.03.21 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | 신한은행 | 26,256 | 26,256 | 2023.06.01~2024.05.31 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | 우리은행 | 13,128 | 13,128 | 2023.04.04~2024.04.04 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | 한국수출입은행 | 19,692 | 19,692 | 2023.06.29~2024.06.29 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | Bank of Guam | 0 | 20,217 | 2022.09.05~2023.09.05 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | KB국민은행 | 13,128 | 13,128 | 2023.03.26~2024.03.26 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Guam, LLC | KB국민은행 | 13,128 | 13,128 | 2023.06.10~2024.06.10 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | 우리은행 | 18,139 | 18,139 | 2023.04.24~2024.04.24 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | ㈜롯데파이낸셜 | 19,046 | 19,046 | 2023.04.28~2024.04.30 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | ㈜롯데파이낸셜 | 13,605 | 13,605 | 2023.04.28~2024.04.30 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | ㈜롯데파이낸셜 | 13,605 | 13,605 | 2022.07.26~2023.07.31 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | ㈜롯데파이낸셜 | 9,977 | 9,977 | 2023.01.20~2024.01.31 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 45,349 | 45,349 | 2023.01.07~2024.01.06 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KB국민은행 | 9,070 | 9,070 | 2023.01.22~2024.01.22 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KB국민은행 | 4,535 | 4,535 | 2023.01.22~2024.01.22 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KB국민은행 | 15,418 | 15,418 | 2023.03.11~2024.03.10 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KEB하나은행 | 26,030 | 26,030 | 2022.10.15~2023.10.15 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | KEB하나은행 | 25,395 | 27,209 | 2023.03.25~2024.03.24 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 4,353 | 4,353 | 2021.02.08~2024.02.08 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 8,746 | 2021.03.22~2023.12.28 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 7,256 | 7,256 | 2021.07.01~2024.07.01 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 2,721 | 2,721 | 2022.07.22~2025.07.22 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 5,442 | 5,442 | 2023.06.14~2024.06.14 | ||
| 기타 | Lotte Duty Free Singapore Pte. Ltd | KDB산업은행 | 15,360 | 15,360 | 2023.05.19~2024.05.19 | ||
| 기타 | Lotte Europe Investment B.V. | 신한은행 | 39,384 | 39,384 | 2023.01.12~2024.01.11 | ||
| 기타 | Lotte Europe Investment B.V. | KEB하나은행 | 11,141 | 11,141 | 2022.09.01~2023.09.01 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | 한국수출입은행 | 38,093 | 38,093 | 2022.07.29~2023.07.31 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | IBK기업은행 | 77,092 | 92,511 | 2023.04.21~2024.04.19 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | KB국민은행 | 29,023 | 29,023 | 2023.03.29~2024.03.28 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | KEB하나은행 | 75,279 | 75,279 | 2020.11.30~2023.11.30 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Guam, LLC | 신한은행 | 13,128 | 13,128 | 2023.03.09~2024.03.07 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Guam, LLC | 신한은행 | 32,820 | 32,820 | 2023.03.30~2024.03.27 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Guam, LLC | 신한은행 | 3,938 | 3,938 | 2023.06.02~2024.05.31 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Guam, LLC | 우리은행 | 6,564 | 6,564 | 2023.04.04~2024.04.04 | ||
| 기타 | LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V. | 신한은행 | 77,747 | 77,747 | 2022.07.05~2023.07.05 | ||
| 기타 | LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V. | 신한은행 | 11,412 | 11,412 | 2022.09.01~2024.09.01 | ||
| 기타 | LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V. | 우리은행 | 18,545 | 22,254 | 2022.11.25~2023.11.24 | ||
| 기타 | LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V. | KB국민은행 | 27,104 | 27,104 | 2020.08.21~2023.08.21 | ||
| 기타 | Lotte Hotel New York Palace, LLC | 한국수출입은행 | 196,920 | 196,920 | 2015.08.26~2025.08.26 | ||
| 기타 | Lotte Hotel New York Palace, LLC | 한국수출입은행 | 65,640 | 65,640 | 2021.08.20~2024.08.20 | ||
| 기타 | Lotte Hotel New York Palace, LLC | KB국민은행 | 105,024 | 105,024 | 2022.08.23~2023.08.23 | ||
| 기타 | Lotte Hotel New York Palace, LLC | KEB하나은행 | 39,384 | 39,384 | 2022.02.25~2025.03.04 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC | KEB하나은행 | 15,754 | 15,754 | 2023.05.31~2024.05.30 | ||
| 기타 | Lotte Hotel Vietnam Co.,Ltd. | 신한은행 | 26,256 | 26,256 | 2020.09.18~2023.09.18 | ||
| 기타 | Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited | 신한은행 | 9,190 | 9,190 | 2023.05.05~2024.05.03 | ||
| 기타 | Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited | 한국수출입은행 | 30,194 | 30,194 | 2023.05.28~2024.05.28 | ||
| 기타 | Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited | 한국수출입은행 | 21,005 | 21,005 | 2023.01.17~2024.01.17 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 3,780 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 2,156 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 688 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 226 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd. | 한국수출입은행 | 60,831 | 60,831 | 2021.08.10~2024.08.10 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail New Zealand Limited | 한국수출입은행 | 0 | 1,992 | 2022.12.12~2023.12.12 | ||
| 기타 | Lotte Travel Retail Singapore Pte. Ltd. | 한국수출입은행 | 0 | 139,386 | 2020.12.02~2027.01.05 | ||
| 기타 | POSCO International Development Pte. Ltd. | POSCO Asia | 262,560 | 78,768 | 2023.06.13~2024.06.13 | ||
| 소계 | 2,116,797 | 2,131,138 | |||||
| 롯데웰푸드㈜ | 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | 우리은행 바레인지점 | 18,379 | 22,055 | 2022.10.13~2024.10.10 | |
| 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 바레인지점 | 6,564 | 6,564 | 2023.04.22~2024.04.22 | ||
| 기타 | LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC | KEB하나은행 암스테르담 | 18,379 | 18,379 | 2023.04.22~2024.04.22 | ||
| 기타 | LOTTE INDIA CO.,LTD | 우리은행 런던지점 | 12,997 | 32,295 | 2020.02.26~2025.01.22 | ||
| 기타 | LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD | BNK 부산은행 칭다오지점 | 0 | 3,259 | 2023.01.13~2023.12.31 | ||
| 기타 | LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD | IBK 기업은행 칭다오분행 | 2,354 | 3,259 | 2023.01.13~2024.01.12 | ||
| 소계 | 58,673 | 85,811 | |||||
| 롯데칠성음료㈜ | 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | 국민은행 Myanmar | 4,660 | 6,564 | 2022.09.26~2023.09.26 | |
| 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | 신한은행 양곤지점 | 1,890 | 2,268 | 2022.08.31~2023.08.31 | ||
| 기타 | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | MUFG은행 양곤지점 | 10,043 | 10,043 | 2023.06.30~2024.06.30 | ||
| 소계 | 16,593 | 18,875 | |||||
| 롯데지알에스㈜ | 기타 | LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED | KEB Hana Bank HCMC Br. | 3,019 | 4,411 | 2023.06.01~2024.05.31 | |
| 소계 | 3,019 | 4,411 | |||||
| 롯데쇼핑㈜ | 기타 | 낙천백화(성도)유한공사 | 하나은행 | 18,105 | 18,105 | 2023.05.26~2024.05.24 | |
| 기타 | INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | 한국수출입은행 | 5,251 | 5,251 | 2023.04.03~2024.04.03 | ||
| 기타 | INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | DBS | 5,251 | 5,251 | 2023.04.06~2024.04.05 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 신한은행 | 39,384 | 39,384 | 2022.11.15~2023.11.14 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 우리은행 | 39,384 | 39,384 | 2022.11.15~2023.11.14 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 우리은행 | 39,384 | 39,384 | 2023.03.10~2024.03.08 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 하나은행 | 39,384 | 39,384 | 2022.11.15~2023.11.14 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | KB국민은행 | 216,612 | 216,612 | 2023.03.10~2024.03.08 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | NH농협은행 | 70,891 | 70,891 | 2023.03.15~2024.03.15 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | 한국수출입은행 | 164,100 | 164,100 | 2022.06.27~2027.06.28 | ||
| 기타 | LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | KB국민은행, NH농협은행, KDB산업은행, 우리은행 | 242,868 | 328,200 | 2022.05.23~2025.05.23 | ||
| 기타 | PT. LOTTE MART INDONESIA | 신한은행 | 21,900 | 21,900 | 2023.04.14~2024.04.14 | ||
| 기타 | PT. LOTTE MART INDONESIA | 하나은행 | 36,792 | 36,792 | 2023.02.25~2024.02.25 | ||
| 기타 | PT. LOTTE MART INDONESIA | PT Bank KB Bukopin, Tbk | 10,950 | 10,950 | 2023.04.13~2024.04.13 | ||
| 기타 | PT. LOTTE MART INDONESIA | SC은행 | 14,892 | 15,330 | 2023.04.13~2024.04.13 | ||
| 소계 | 965,149 | 1,050,919 | |||||
| 롯데컬처웍스㈜ | 기타 | LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED | 신한은행 | 2,035 | 2,442 | 2022.10.21~2023.10.21 | |
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | 국민은행 | 13,128 | 13,128 | 2023.06.30~2024.06.28 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | 신한은행 | 13,128 | 13,128 | 2023.06.26~2024.06.26 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | 한국수출입은행 | 9,190 | 9,190 | 2022.10.05~2023.10.05 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | KEB하나은행 | 26,256 | 26,256 | 2023.06.21~2024.06.21 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | KEB하나은행 | 13,128 | 13,128 | 2023.01.19~2024.01.20 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | KEB하나은행 | 5,251 | 6,301 | 2023.03.24~2024.03.22 | ||
| 기타 | LotteCinema Vietnam Co., Ltd | Standard Chartered | 32,820 | 32,820 | 2022.09.20~2023.09.19 | ||
| 소계 | 114,936 | 116,393 | |||||
| 롯데케미칼㈜ | 국내 계열회사 | 롯데건설㈜ | 롯데건설㈜ 공모사채 사채권자 | 250,000 | 250,000 | 2023.01.03~2024.01.02 | |
| 기타 | Lotte Chemical (Jiaxing) Corp. | DBS Bank Ltd. | 21,005 | 21,005 | 2022.03.22~2025.03.21 | ||
| 기타 | Lotte Chemical India Pvt. Ltd. | ANZ Bank, Singapore Branch | 4,565 | 4,565 | 2019.06.11~2023.09.04 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | 131,280 | 131,280 | 2019.01.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | 196,920 | 196,920 | 2023.03.24~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Hong Kong Branch | 35,695 | 35,695 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Boardwalk Louisiana Midstream, LLC | 558 | 13,128 | 2016.08.23~2033.12.31 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Caixa Bank, S.A | 5,318 | 5,318 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Caixa Bank, S.A | 27,041 | 27,041 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Citibank, N.A., New York Branch | 0 | 78,768 | 2020.01.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 10,636 | 10,636 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 45,971 | 45,971 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | ING Bank, a branch of ING-DiBa AG | 46,511 | 46,511 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Mizuho Bank, Ltd. | 31,098 | 31,098 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Mizuho Bank, Ltd. | 65,640 | 65,640 | 2020.01.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | NongHyup Bank | 5,408 | 5,408 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Standard Chartered Bank, New York Branch | 65,640 | 78,768 | 2019.01.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 65,640 | 131,280 | 2023.01.31~2024.01.31 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 35,695 | 35,695 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte Chemical USA Corp. | The Export-Import Bank of Korea | 81,124 | 81,124 | 2016.10.31~2024.12.23 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | Mizuho Bank (Malaysia) Berhad | 13,128 | 13,128 | 2019.04.20~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 3,188 | 3,188 | 2013.11.20~2023.12.13 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 9,743 | 9,743 | 2019.09.30~2029.09.30 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 958 | 4,215 | 2018.03.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | MUFG Bank (Malaysia) Berhad | 22,974 | 22,974 | 2018.03.31~본 채무 상환시 | ||
| 기타 | PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC. | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 21,398 | 21,398 | 2019.03.12~2026.03.18 | ||
| 기타 | PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC. | Woori Bank, London Branch | 7,133 | 17,119 | 2019.09.13~2024.09.13 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | ANZ Bank, Singapore Branch | 34,871 | 34,871 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., SINGAPORE BRANCH | 46,495 | 46,495 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Banco Santander S.A. | 46,495 | 46,495 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | CommerzBank AG | 40,683 | 40,683 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 34,871 | 34,871 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | ING Bank, a branch of ING-DiBa AG | 34,871 | 34,871 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | JPMorgan Chase Bank, National Association, Jakarta Branch | 34,871 | 34,871 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | KEXIM GLOBAL (SINGAPORE) LTD | 11,624 | 11,624 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Mizuho Bank, Ltd., Seoul Branch | 51,144 | 51,144 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | PT Bank BTPN Tbk | 23,247 | 23,247 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Standard Chartered Bank | 17,436 | 17,436 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch | 11,624 | 11,624 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 134,835 | 134,835 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 기타 | PT Lotte Chemical Indonesia | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch | 34,871 | 34,871 | 2023.04.11~2034.12.20 | ||
| 소계 | 1,762,205 | 1,945,554 | |||||
| 롯데정밀화학㈜ | 기타 | LOTTE Fine Chemical Europe GmbH | 유럽신한은행(Shinhan Bank Europe GmbH) | 713 | 856 | 2023.02.23~2024.02.23 | |
| 소계 | 713 | 856 | |||||
| 롯데알미늄㈜ | 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 신한은행(헝가리) | 17,066 | 17,066 | 2022.03.08~2025.03.08 | |
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 신한은행(헝가리) | 26,256 | 26,256 | 2022.12.20~2023.12.20 | ||
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 신한은행(헝가리) | 17,066 | 17,066 | 2023.05.17~2024.05.17 | ||
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | 우리은행(독일/영국) | 30,194 | 36,233 | 2023.04.27~2025.04.25 | ||
| 기타 | LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT | SMBC(헝가리) | 62,768 | 62,768 | 2021.01.27~2024.01.27 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 신한은행(인도네시아) | 6,395 | 6,395 | 2022.08.10~2023.08.10 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 신한은행(인도네시아) | 6,564 | 6,564 | 2020.10.23~2023.10.23 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 신한은행(인도네시아) | 3,151 | 3,151 | 2022.01.03~2025.01.03 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 하나은행(인도네시아) | 10,896 | 10,896 | 2021.11.22~2024.11.22 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 하나은행(인도네시아) | 7,271 | 10,337 | 2021.11.22~2024.11.22 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | 하나은행(인도네시아) | 12,603 | 12,603 | 2022.01.03~2025.01.03 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | HSBC(인도네시아) | 8,256 | 13,128 | 2022.10.01~2023.09.30 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | Lotte Capital(인도네시아) | 775 | 1,314 | 2020.10.27~2023.10.27 | ||
| 기타 | PT.Lotte Packaging | Lotte Capital(인도네시아) | 1,212 | 1,314 | 2022.10.28~2025.10.28 | ||
| 소계 | 210,473 | 225,091 | |||||
| 롯데상사㈜ | 기타 | Lotte International America Corp. | 우리은행 LA지점 | 16,016 | 16,016 | 2022.12.09~2023.12.08 | |
| 기타 | Lotte International Austraila Pty Ltd | 하나은행 시드니지점 | 4,345 | 4,345 | 2023.04.04~2024.04.04 | ||
| 기타 | Lotte International Australia Pty Ltd | 신한은행 시드니지점 | 8,690 | 8,690 | 2023.06.02~2024.06.01 | ||
| 기타 | Lotte International Australia Pty Ltd | 하나은행 시드니지점 | 11,297 | 11,297 | 2022.12.21~2023.12.21 | ||
| 소계 | 40,348 | 40,348 | |||||
| 롯데글로벌로지스㈜ | 기타 | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. | Shinhan Bank America | 0 | 13,128 | 2022.08.10~2023.08.17 | |
| 기타 | Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd | JSC Shinhan Bank Kazakhstan | 656 | 1,181 | 2023.04.25~2024.04.25 | ||
| 기타 | LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. | KEB Hana Bank Manila br. | 2,368 | 4,201 | 2023.03.24~2024.03.24 | ||
| 소계 | 3,024 | 18,510 | |||||
| 롯데렌탈㈜ | 기타 | Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. | 국민은행 홍콩지점 | 39,384 | 39,384 | 2022.11.29~2023.11.29 | |
| 기타 | Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. | CITI Bank 방콕지점 | 39,384 | 47,261 | 2022.12.03~2023.12.03 | ||
| 기타 | Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. | DBS 호치민 | 19,692 | 21,267 | 2022.07.27~2023.07.27 | ||
| 기타 | Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. | KDB산업은행 싱가폴지점 | 19,692 | 19,692 | 2022.04.01~2024.04.01 | ||
| 소계 | 118,152 | 127,604 | |||||
| 비금융회사 합계 | 5,521,670 | 5,877,098 | |||||
| 전체 계열회사 합계 | 5,521,670 | 5,877,098 | |||||
주) 롯데칠성음료㈜의 경우 :
※ 적용환율 : 2023년 06월 30일 최초 고시 매매기준율 USD 1,312.80원, MMK 0.63원
보증금액 USD 12,650,000, MMK 3,600,000,000
- MUFG은행 양곤지점 USD 차입금 보증 약정은 MMK로 차입이 가능한 약정임
- 국민은행 Myanmar USD 차입금 보증 약정은 STANDBY L/C(칠성 발행의뢰, 국민은행 서울 개설)를 담보로 한 약정임
주) 롯데지알에스㈜의 경우 :
여신한도 약정에 따른 차입금에 대한 채무보증으로 LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED의 차입한도금액을 채무금액잔액으로 작성함.
주) 롯데쇼핑㈜의 경우 :
※ 낙천백화(성도)유한공사의 영문명: Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.
주) 롯데케미칼㈜의 경우 :
(주1) 롯데건설(주)에 대한 지급보증은 공모사채에 대한 보증으로 공정거래법 제24조 '계열회사에 대한 채무보증의 금지'에 해당하지 않습니다.
주) 롯데정밀화학㈜의 경우 :
※ 채무금액 EUR 500,000, 채무보증 EUR 600,000 - '23.6.30. 기말 환율 1,426.55원/€ 적용
주) 롯데알미늄㈜의 경우 :
※ 2023년 6월 30일 기준 환율(KEB 하나은행) : 달러($) 1,312.8원, 100루피아(IDR) 8.76원, 유로(€) 1,426.55원
주) 롯데렌탈㈜의 경우 :
※ 채무금액 잔액 및 채무보증금액 : 2023년 6월 30일 최초고시매매기준율 USD 1,312.80로 환산
※ 태국법인 채무금액(11월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 30,000,000
※ 태국법인 채무금액(12월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 36,000,000
※ 베트남법인 채무금액(7월) : USD 15,000,000 / 보증금액 USD 16,200,000
※ 베트남법인 채무금액(4월) : USD 15,000,000 / 보증금액 USD 15,000,000
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 롯데지주㈜ | 4 | 주) |
| ㈜호텔롯데 | 12 | 933,345 | |
| 롯데물산㈜ | 5 | 415,220 | |
| 롯데칠성음료㈜ | 1 | 1,123 | |
| 롯데쇼핑㈜ | 8 | 1,013,238 | |
| 롯데케미칼㈜ | 3 | 1,313,653 | |
| 롯데건설㈜ | 2 | 371,864 | |
| 롯데글로벌로지스㈜ | 2 | 824 | |
| 롯데렌탈㈜ | 2 | 300,000 | |
| 계 | 39 | 4,349,267 | |
| 납세보증 | - | - | - |
| 계 | - | - | |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 롯데테크㈜ | 1 | 20,500 |
| 롯데건설㈜ | 431 | 21,486,105 | |
| 계 | 432 | 21,506,605 | |
| 합 계 | 471 | 25,855,872 | |
주) 롯데지주㈜의 경우 :
주1) 금액 미확정(Burger King Japan Holdings Co.,Ltd.의 Burger King Japan Co.,Ltd. 주식 매각과 관련하여 매도인의 계약상 의무이행을 보증한 건임)
주2) 금액 미확정(코리아세븐과 7-Eleven, Inc.(미국법인)의 프랜차이즈 계약상 기술사용료 등 지급의무와 관련하여 K7의 계약상 의무이행을 보증한 건임)
주3) 금액 미확정(Lotte Biologics USA, LLC와 Bristol-Myers Squibb Company간 자산양수도계약상 의무이행(매매대금 USD 160,000,000 및 계약상 채무 일체)을 보증한 건임)
주4) 금액 미확정(롯데바이오로직스㈜와 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.간 위탁생산계약상 의무이행(계약금액 USD 220,000,000 및 계약상 채무 일체)을 보증한 건임)
주) 롯데케미칼㈜의 경우 :
(주1) 롯데베르살리스 엘라스토머스㈜의 차입금과 관련하여 당사 지분 50%+1주에 해당하는 138,750백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.
(주2) 현대케미칼㈜의 차입금과 관련하여 당사 지분 40%에 해당하는 916,333백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.
(주3) 롯데지에스화학㈜의 차입금과 관련하여 당사 지분 51%에 해당하는 258,570백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.
주) 롯데글로벌로지스㈜의 경우 :
※ 종속회사인 LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC.와 계열회사인 LACC, LLC 간에 체결된 운송계약에 대해 계약이행보증을 제공하고 있으며, 보증금액의 제한은 없습니다.
※ 종속회사인 PT. Lotte Global Logistics Indonesia와 PT. HEIN GLOBAL UTAMA간에 체결된 운송계약에 대해 계약이행보증을 제공하고 있습니다.
주) 롯데렌탈㈜의 경우 :
※ 상기 이행보증은 엘오토월드제이차 주식회사(200,000백만원), 엘오토월드제삼차 주식회사 100,000백만원)와의 자금보충약정 내용임.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831000130
