의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000485
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 창해에탄올 주 소: 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동) 전화번호: 02-554-0294 |
| 작 성 자: | 성 명: 김영천 부서 및 직위: 전략기획실 이사 전화번호: 02-554-0294 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)창해에탄올 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 11일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)창해에탄올 | 보통주 | 1,603,534 | 17.44 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임성우 | 최대주주 | 보통주 | 2,146,720 | 23.35 | 최대주주 | - |
| 임우석 | 등기임원 | 보통주 | 168,066 | 1.82 | 등기임원 | - |
| 농업회사법인보해매실농원(주) | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 168,066 | 1.82 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 이연희 | 등기임원 | 보통주 | 7,084 | 0.7 | 등기임원 | - |
| 조우성 | 집행임원 | 보통주 | 5,000 | 0.5 | 집행임원 | - |
| 계 | - | 2,494,936 | 27.14 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장선호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 16일 | 2024년 03월 25일 | 2024년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)창해에탄올 | http://www.chethanol.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 모사수령(Fax) - 우편 접수처 : 창해에탄올 전략기획팀 (06138)서울특별시 강남구 언주로 97길8, 창해에탄올 5F (Fax) 02-538-0806 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 26일 오전 9시 |
| 장 소 | 전북 전주시 덕진구 원만성로 15 (팔복동), 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증 나. 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 58(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 57(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 창해에탄올과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 71,661,438,528 | 62,115,282,127 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,686,397,823 | 3,750,442,176 | ||
| 매출채권 | 24,472,725,591 | 23,631,957,851 | ||
| 기타금융채권 | 895,656,191 | 795,083,981 | ||
| 기타금융자산 | 6,009,274,534 | 5,747,480,534 | ||
| 기타자산 | 8,357,937,614 | 3,235,639,907 | ||
| 재고자산 | 28,239,446,775 | 24,954,677,678 | ||
| 비유동자산 | 119,809,393,848 | 132,969,697,183 | ||
| 기타금융채권 | 379,147,669 | 674,499,385 | ||
| 기타금융자산 | 5,918,328,435 | 5,363,451,909 | ||
| 기타자산 | 77,883,098 | 81,157,175 | ||
| 투자부동산 | 7,244,305,320 | 7,383,232,741 | ||
| 유형자산 | 37,807,996,491 | 38,395,771,329 | ||
| 무형자산 | 47,223,548,489 | 47,226,363,671 | ||
| 리스자산 | 856,028,960 | 422,256,435 | ||
| 관계기업투자 | 18,897,693,826 | 31,816,198,066 | ||
| 순확정급여자산 | 887,348,826 | 1,300,343,688 | ||
| 이연법인세자산 | 517,112,734 | 306,422,784 | ||
| 자 산 총 계 | 191,470,832,376 | 195,084,979,310 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 60,977,647,291 | 56,747,609,022 | ||
| 매입채무 | 7,891,613,913 | 9,806,820,899 | ||
| 기타금융부채 | 2,930,100,275 | 2,103,417,660 | ||
| 기타부채 | 4,201,909,713 | 1,155,690,888 | ||
| 충당부채 | 112,439,563 | 60,901,390 | ||
| 리스부채 | 627,287,357 | 278,041,356 | ||
| 당기법인세부채 | 2,343,036,736 | 639,201,238 | ||
| 차입금 | 42,871,259,734 | 42,703,535,591 | ||
| 비유동부채 | 2,356,664,102 | 3,059,749,654 | ||
| 차입금 | 2,124,074,070 | 2,858,333,330 | ||
| 리스부채 | 232,590,032 | 114,836,932 | ||
| 이연법인세부채 | - | 86,579,392 | ||
| 부 채 총 계 | 63,334,311,393 | 59,807,358,676 | ||
| 자 본 | ||||
| 보통주자본금 | 4,595,442,500 | 4,595,442,500 | ||
| 주식발행초과금 | 26,324,871,611 | 26,324,871,611 | ||
| 기타자본항목 | (22,815,662,651) | (22,798,442,651) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 26,946,788 | (318,847,464) | ||
| 이익잉여금 | 116,510,161,175 | 124,151,664,287 | ||
| 비지배지분 | 3,494,761,560 | 3,322,932,351 | ||
| 자 본 총 계 | 128,136,520,983 | 135,277,620,634 | ||
| 부채와자본총계 | 191,470,832,376 | 195,084,979,310 | ||
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 창해에탄올과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,422,748,457 | 109,429,695,748 | ||
| 매출원가 | 92,193,105,279 | 91,133,713,417 | ||
| 매출총이익 | 24,229,643,178 | 18,295,982,331 | ||
| 판매비와관리비 | 9,646,190,849 | 8,526,820,654 | ||
| 영업이익 | 14,583,452,329 | 9,769,161,677 | ||
| 기타수익 | 689,844,674 | 1,449,013,585 | ||
| 기타비용 | 2,464,017,349 | 3,317,050,002 | ||
| 금융수익 | 116,578,070 | 224,638,306 | ||
| 금융원가 | 660,370,677 | 4,663,332,735 | ||
| 관계기업에대한손상차손 | 12,404,343,397 | - | - | |
| 관계기업에대한처분손익 | - | (57,621,984) | ||
| 관계기업에대한지분법손익 | (753,300,108) | (652,740,532) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (892,156,458) | 2,752,068,315 | ||
| 법인세비용(수익) | 2,774,975,176 | 2,452,652,998 | ||
| 당기순이익(손실) | (3,667,131,634) | 299,415,317 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 : | ||||
| 지배회사의 소유주지분 | (3,840,475,767) | 77,564,011 | ||
| 비지배지분 | 173,344,133 | 221,851,306 | ||
| 당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후) | ||||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (225,294,856) | 744,685,962 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | 472,364,340 | 1,519,753,058 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| 지분법자본변동 | 22,711,178 | 87,943,459 | ||
| 지분법이익잉여금변동 | 216,428,087 | (4,053,953) | ||
| 해외사업환산이익 | (149,281,266) | (584,564,329) | ||
| 당기 세후 기타포괄이익(손실) | 336,927,483 | 1,763,764,197 | ||
| 당기 총포괄이익(손실) | (3,330,204,151) | 2,063,179,514 | ||
| 당기 총포괄손익의 귀속 : | ||||
| 지배회사의 소유주지분 | (3,502,033,360) | 1,831,841,627 | ||
| 비지배지분 | 171,829,209 | 231,337,887 | ||
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익 | ||||
| 기본주당순이익 | (506) | 10 | ||
| 희석주당순이익 | (506) | 10 | ||
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 창해에탄올과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결 주식발행초과금 | 연결 기타자본항목 | 연결기타포괄 손익누계액 | 연결 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 4,595,442,500 | 26,324,871,611 | (22,798,442,651) | (1,341,979,652) | 127,895,365,448 | 3,091,594,464 | 137,766,851,720 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 77,564,011 | 221,851,306 | 299,415,317 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 735,199,381 | 9,486,581 | 744,685,962 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | (4,053,953) | - | (4,053,953) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 1,519,753,058 | - | - | 1,519,753,058 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 87,943,459 | - | - | 87,943,459 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (584,564,329) | - | - | (584,564,329) |
| 총 기타포괄손익 | - | - | - | 1,023,132,188 | 731,145,428 | 9,486,581 | 1,763,764,197 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 1,023,132,188 | 808,709,439 | 231,337,887 | 2,063,179,514 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당 | - | - | - | - | (4,552,410,600) | - | (4,552,410,600) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | (4,552,410,600) | - | (4,552,410,600) |
| 2022년 12월 31일 잔액(전기말) | 4,595,442,500 | 26,324,871,611 | (22,798,442,651) | (318,847,464) | 124,151,664,287 | 3,322,932,351 | 135,277,620,634 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 4,595,442,500 | 26,324,871,611 | (22,798,442,651) | (318,847,464) | 124,151,664,287 | 3,322,932,351 | 135,277,620,634 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (3,840,475,767) | 173,344,133 | (3,667,131,634) |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (223,779,932) | (1,514,924) | (225,294,856) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | 216,428,087 | - | 216,428,087 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 472,364,340 | - | - | 472,364,340 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 22,711,178 | - | - | 22,711,178 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (149,281,266) | - | - | (149,281,266) |
| 총 기타포괄손익 | - | - | - | 345,794,252 | (7,351,845) | (1,514,924) | 336,927,483 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 345,794,252 | (3,847,827,612) | 171,829,209 | (3,330,204,151) |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당 | - | - | - | - | (3,793,675,500) | - | (3,793,675,500) |
| 기타 | - | - | (17,220,000) | - | - | - | (17,220,000) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | (17,220,000) | - | (3,793,675,500) | - | (3,810,895,500) |
| 2023년 12월 31일 잔액(당기말) | 4,595,442,500 | 26,324,871,611 | (22,815,662,651) | 26,946,788 | 116,510,161,175 | 3,494,761,560 | 128,136,520,983 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 창해에탄올과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 8,191,425,288 | 3,115,791,169 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 11,569,305,997 | 7,558,563,775 | ||
| 이자의 수취 | 91,749,346 | 98,998,790 | ||
| 이자의 지급 | (2,050,808,454) | (1,554,404,638) | ||
| 배당금의 수취 | 4,248,000 | 123,778,000 | ||
| 법인세 납부 | (1,423,069,601) | (3,111,144,758) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (2,726,581,892) | (1,663,584,044) | ||
| 기타금융자산의 증가 | (2,229,856,672) | (241,232,562) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 2,252,111,720 | 196,408,810 | ||
| 유형자산의 취득 | (2,854,682,395) | (1,625,160,292) | ||
| 유형자산의 처분 | 105,845,455 | 6,400,000 | ||
| 재무활동 현금흐름 | (5,338,704,910) | (2,259,961,607) | ||
| 단기차입금의 증감 | (334,451,586) | 2,657,756,825 | ||
| 유동성장기차입금의 증감 | (640,740,740) | (1,281,481,480) | ||
| 장기차입금의 증감 | - | 1,350,000,000 | ||
| 리스부채의 증감 | (569,837,084) | (433,826,352) | ||
| 자기주식의 취득 | - | - | ||
| 배당금의 지급 | (3,793,675,500) | (4,552,410,600) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가 | 126,138,486 | (807,754,482) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 3,750,442,176 | 5,001,818,939 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (190,182,839) | (443,622,281) | ||
| 당기말 현금및현금성자산 | 3,686,397,823 | 3,750,442,176 | ||
- 연결 재무제표 주석사항
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 58(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 57(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 창해에탄올 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 50,887,892,814 | 49,086,422,227 | ||
| 현금및현금성자산 | 560,181,371 | 136,685,854 | ||
| 매출채권 | 21,561,106,448 | 23,179,218,120 | ||
| 기타금융채권 | 118,595,911 | 276,287,212 | ||
| 기타자산 | 23,376,677 | 24,176,578 | ||
| 재고자산 | 28,624,632,407 | 25,470,054,463 | ||
| 비유동자산 | 121,377,041,571 | 121,180,964,505 | ||
| 기타금융자산 | 5,321,199,015 | 4,773,898,829 | ||
| 기타금융채권 | 338,768,356 | 634,150,582 | ||
| 투자부동산 | 7,244,305,320 | 7,383,232,741 | ||
| 유형자산 | 27,438,829,727 | 26,745,168,179 | ||
| 사용권자산 | 791,080,952 | 376,071,632 | ||
| 무형자산 | 47,223,547,489 | 47,226,244,969 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 32,198,730,108 | 33,012,319,293 | ||
| 이연법인세자산 | 163,657,302 | - | ||
| 순확정급여자산 | 656,923,302 | 1,029,878,280 | ||
| 자 산 총 계 | 172,264,934,385 | 170,267,386,732 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 45,714,227,417 | 47,818,730,629 | ||
| 매입채무 | 5,487,478,395 | 8,120,146,341 | ||
| 기타금융부채 | 3,784,831,542 | 3,048,008,136 | ||
| 기타부채 | 894,159,699 | 781,653,998 | ||
| 리스부채 | 562,161,480 | 242,707,345 | ||
| 당기법인세부채 | 2,109,809,367 | 399,290,097 | ||
| 단기차입금 | 32,875,786,934 | 35,226,924,712 | ||
| 비유동부채 | 232,590,032 | 190,337,285 | ||
| 리스부채 | 232,590,032 | 103,757,893 | ||
| 이연법인세부채 | - | 86,579,392 | ||
| 부 채 총 계 | 45,946,817,449 | 48,009,067,914 | ||
| 자 본 | ||||
| 보통주자본금 | 4,595,442,500 | 4,595,442,500 | ||
| 주식발행초과금 | 26,324,871,611 | 26,324,871,611 | ||
| 기타자본항목 | (21,294,223,643) | (21,294,223,643) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,112,866,561 | 640,502,221 | ||
| 이익잉여금 | 115,579,159,907 | 111,991,726,129 | ||
| 자 본 총 계 | 126,318,116,936 | 122,258,318,818 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 172,264,934,385 | 170,267,386,732 | ||
-포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 창해에탄올 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 104,945,177,534 | 99,833,327,939 | ||
| 매출원가 | 85,853,992,706 | 86,840,158,596 | ||
| 매출총이익 | 19,091,184,828 | 12,993,169,343 | ||
| 판매비와관리비 | 5,893,585,610 | 4,935,865,660 | ||
| 영업이익 | 13,197,599,218 | 8,057,303,683 | ||
| 금융수익 | 677,547,001 | 1,534,971,508 | ||
| 금융비용 | 1,631,062,804 | 2,743,692,946 | ||
| 기타수익 | 363,897,356 | 880,790,951 | ||
| 기타비용 | 443,760,572 | 4,575,662,270 | ||
| 종속기업및관계기업에대한손상차손 | 2,115,589,185 | - | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 10,048,631,014 | 3,153,710,926 | ||
| 법인세비용 | 2,502,506,497 | 2,384,020,687 | ||
| 당기순이익(손실) | 7,546,124,517 | 769,690,239 | ||
| 당기 기타포괄손익(법인세효과 차감후) | ||||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (165,015,239) | 535,507,314 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | 472,364,340 | 1,519,753,058 | ||
| 당기 세후 기타포괄이익 | 307,349,101 | 2,055,260,372 | ||
| 당기 총포괄이익 | 7,853,473,618 | 2,824,950,611 | ||
| 기본주당순손익 | 995 | 101 | ||
| 희석주당순손익 | 995 | 101 | ||
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 창해에탄올 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 | 4,595,442,500 | 26,324,871,611 | (21,294,223,643) | (879,250,837) | 115,238,939,176 | 123,985,778,807 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 769,690,239 | 769,690,239 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 535,507,314 | 535,507,314 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | - | 1,519,753,058 | - | 1,519,753,058 |
| 총 기타포괄손익 | - | - | - | 1,519,753,058 | 535,507,314 | 2,055,260,372 |
| 총 포괄손익 | - | - | - | 1,519,753,058 | 1,305,197,553 | 2,824,950,611 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 배당 | - | - | - | - | (4,552,410,600) | (4,552,410,600) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | (4,552,410,600) | (4,552,410,600) |
| 2022년 12월 31일 현재 잔액 | 4,595,442,500 | 26,324,871,611 | (21,294,223,643) | 640,502,221 | 111,991,726,129 | 122,258,318,818 |
| 2023년 1월 1일 | 4,595,442,500 | 26,324,871,611 | (21,294,223,643) | 640,502,221 | 111,991,726,129 | 122,258,318,818 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,546,124,517 | 7,546,124,517 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (165,015,239) | (165,015,239) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | - | 472,364,340 | - | 472,364,340 |
| 총 기타포괄손익 | - | - | - | 472,364,340 | (165,015,239) | 307,349,101 |
| 총 포괄손익 | - | - | - | 472,364,340 | 7,381,109,278 | 7,853,473,618 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 배당 | - | - | - | - | (3,793,675,500) | (3,793,675,500) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | (3,793,675,500) | (3,793,675,500) |
| 2023년 12월 31일 현재 잔액 | 4,595,442,500 | 26,324,871,611 | (21,294,223,643) | 1,112,866,561 | 115,579,159,907 | 126,318,116,936 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 창해에탄올 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 11,103,699,815 | 1,364,868,124 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 13,519,187,774 | 5,199,863,767 | ||
| 이자의 수취 | 64,542,304 | 80,788,959 | ||
| 이자의 지급 | (1,357,622,805) | (1,038,340,363) | ||
| 배당금의 수취 | - | 115,530,000 | ||
| 법인세 납부 | (1,122,407,458) | (2,992,974,239) | ||
| 투자활동 현금흐름 | (4,073,565,008) | (734,063,107) | ||
| 기타금융자산의 증가 | (1,388,192,672) | (54,779,258) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 1,676,633,720 | 691,648,810 | ||
| 유형자산의 취득 | (3,115,851,511) | (1,377,332,659) | ||
| 유형자산의 처분 | 55,845,455 | 6,400,000 | ||
| 종속기업투자의 증가 | (1,302,000,000) | - | ||
| 재무활동 현금흐름 | (6,600,633,278) | (535,595,663) | ||
| 단기차입금의 증감 | (2,351,137,778) | 4,324,794,937 | ||
| 배당금의 지급 | (3,793,675,500) | (4,552,410,600) | ||
| 리스부채의 상환 | (455,820,000) | (307,980,000) | ||
| 현금의 환율변동효과 | (6,006,012) | - | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | 423,495,517 | 95,209,354 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 136,685,854 | 41,476,500 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 560,181,371 | 136,685,854 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 창해에탄올 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 113,281,438,657 | 109,694,004,879 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 105,900,329,379 | 108,388,807,326 | ||
| 회계정책변경효과 | - | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (165,015,239) | 535,507,314 | ||
| 당기순이익 | 7,546,124,517 | 769,690,239 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 4,552,410,600 | 3,793,675,500 | ||
| 이익준비금전입 | - | - | ||
| 현금배당 주당 배당금(률): 당기: 600원(120%) 전기: 500원(100%) | 4,552,410,600 | 3,793,675,500 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 108,729,028,057 | 105,900,329,379 | ||
※ 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 이익잉여금은 2024년 3월 26일로 예정된 정기주주총회에서 처분이 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2023년 3월 29일)
- 재무제표 주석사항
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
신설 | 제16조의2(주주명부의 작성 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. | - 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용 반영 - 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련 |
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 제45조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 감사의 선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
이연희 | 1955.03.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
이연희 | ㈜창해에탄올 대표이사 | 2012 ~ 2015 | 보해양조㈜ 경영지원본부장 | 없음 |
2014 ~ 2015 | ㈜보해매원 대표이사 | |||
2018 ~ | ㈜창해에탄올 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이연희 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며, 다년간의 경험과 노하우, 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
확인서_이연희 |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
유철근 | 1957.5.7 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
유철근 | 공인회계사 | 2013 ~ 2016 | 보해양조 대표이사 | 없음 |
2019 ~ 2022 | 경기도경제과학진흥원 이사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
유철근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 유철근 감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 이사회 의사결정의 투명성 제고와 전문성 강화는 물론 향후 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
확인서_유철근 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,117백만원 |
| 최고한도액 | 2,500백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 25백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000485
