HLB글로벌 (003580) 공시 :: [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000400

2023년 03월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 02월 24일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】 - 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항	부	연락처 변경	주1)	주2)
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간	부	권유기간 변경	주3)	주4)

주1) 정정 전
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)리더스원홀딩스	강인선	서울시 구로구 디지털로 288, 1212호(구로동)	의결권 위임장 확보 등 의결권 위임장 제반 업무	02-6933-0770

주2) 정정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)리더스원홀딩스	강인선	서울시 구로구 디지털로 288, 1212호(구로동)	의결권 위임장 확보 등 의결권 위임장 제반 업무	02-6933-8792

주3) 정정 전
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 24일	2023년 03월 01일	2023년 03월 18일	2023년 03월 30일

주4) 정정 후
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 24일	2023년 03월 01일	2023년 03월 29일	2023년 03월 30일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023년 02월 24일
권 유 자:	성 명: 에이치엘비글로벌(주) 주 소: 강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13 전화번호: 02-6925-4450
작 성 자:	성 명: 김종대 부서 및 직위: 임원실｜부사장 전화번호: 02-6925-4450

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	에이치엘비글로벌(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 02월 24일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 01일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 기타주주총회의목적사항
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
에이치엘비글로벌(주)	보통주	5,860	0.01	본인	자기주식 (의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
진양곤	최대주주	보통주	2,629,015	6.21	최대주주	-
계		-	2,629,015	6.21	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
고대원	보통주	0	직원	직원	-
박세진	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)리더스원홀딩스	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)리더스원홀딩스	강인선	서울시 구로구 디지털로 288, 1212호(구로동)	의결권 위임장 확보 등 의결권 위임장 제반 업무	02-6933-8792

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 24일	2023년 03월 01일	2023년 03월 29일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
에이치엘비글로벌(주)	http://www.hlbglobal.co.kr	홈페이지 PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 강남구 테헤란로 420, KT선릉타워West 7층
- 전화번호: 02-6925-4450
- 팩스번호: 02-6952-0633
- 우편 접수 여부: 여
- 접수 기간: 2023년 03월 01일 ~ 2023년 03월 30일 제61기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 30일(목) 오전 09시
장 소	인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 송도 센트럴파크 호텔 3층 사파이어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 참조

- 연결기준 (2022년)
총매출액 : 446억, 영업이익 : -148억, 법인세비용차감전순이익 : -156억
당기순이익 : -154억 , 지배지분 당기순이익 : -117억
- 별도기준 (2022년)
총매출액 : 121억, 영업이익 : -73억, 법인세비용차감전순이익 : -164억
당기순이익 : -162억

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 주석사항은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

[연결재무제표]

연결재무상태표

제 61(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	48,165,129,978	60,284,066,244
현금및현금성자산	15,629,417,223	8,686,962,163
단기금융상품	13,000,000,000	34,000,000,000
매출채권및기타수취채권	6,897,760,295	7,301,292,009
재고자산	9,754,627,714	8,039,781,239
당기법인세자산	161,359,292	62,509,247
기타유동자산	2,721,965,454	2,193,521,586
매각예정자산	-	-
Ⅱ. 비유동자산	72,055,818,054	103,581,287,900
장기금융상품	257,514,990	219,596,805
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	24,824,297,974	58,257,434,329
장기매출채권및기타수취채권	693,676,020	724,739,264
장기파생상품자산	4,856,138,632	-
관계기업투자	-	-
유형자산	17,724,011,403	18,635,648,699
투자부동산	8,159,598,770	8,162,762,770
무형자산	15,011,696,486	16,711,189,764
사용권자산	528,883,779	869,916,269
자 산 총 계	120,220,948,032	163,865,354,144
부 채
Ⅰ. 유동부채	49,557,962,494	45,771,991,420
매입채무및기타지급채무	5,203,458,432	3,734,207,808
단기차입부채	34,565,468,593	28,321,229,086
단기상환우선주부채	-	3,004,093,629
단기파생상품부채	9,094,143,995	9,698,214,622
단기리스부채	355,837,045	683,883,129
충당부채	1,735,266	768,377
이연수익	-	-
기타유동부채	337,319,163	329,594,769
Ⅱ. 비유동부채	2,895,491,066	4,734,528,332
확정급여부채	1,193,517,939	1,030,969,727
장기차입부채	1,400,000,000	3,391,710,000
장기기타지급채무	30,000,000	30,000,000
장기리스부채	225,932,635	281,848,605
충당부채	46,040,492	-
부 채 총 계	52,453,453,560	50,506,519,752
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	63,617,985,389	107,615,753,944
자본금	21,183,521,000	21,032,918,500
주식발행초과금	140,497,061,352	137,458,671,703
기타자본구성요소	28,874,819,107	42,534,844,072
기타포괄손익누계액	(23,531,645,705)	(3,922,656,353)
결손금	(103,405,770,365)	(89,488,023,978)
Ⅱ. 비지배지분	4,149,509,083	5,743,080,448
자 본 총 계	67,767,494,472	113,358,834,392
부 채 와 자 본 총 계	120,220,948,032	163,865,354,144

연결포괄손익계산서

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
Ⅰ. 매출	44,591,899,196	45,046,153,029
Ⅱ. 매출원가	(36,135,406,160)	(36,175,880,834)
Ⅲ. 매출총이익	8,456,493,036	8,870,272,195
Ⅳ. 판매비와관리비	(23,232,088,623)	(22,212,592,067)
Ⅴ. 영업손실	(14,775,595,587)	(13,342,319,872)
금융수익	6,261,516,009	4,283,399,442
금융비용	(6,653,270,246)	(5,368,188,369)
기타수익	127,221,335	2,190,040,049
기타비용	(578,011,869)	(1,551,810,312)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(15,618,140,358)	(13,788,879,062)
Ⅶ. 법인세수익(비용)	175,399,454	706,633,585
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(15,442,740,904)	(13,082,245,477)
Ⅸ. 기타포괄손익	(21,959,110,471)	4,831,010,950
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	124,025,884	(65,423,509)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(22,083,136,355)	4,896,434,459
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	-	-
Ⅹ. 당기총포괄손익	(37,401,851,375)	(8,251,234,527)
연결당기순손실의 귀속
지배기업소유주지분	(11,700,647,594)	(10,607,070,850)
비지배지분	(3,742,093,310)	(2,475,174,627)
연결총포괄손실의 귀속
지배기업소유주지분	(33,659,758,065)	(5,761,661,371)
비지배지분	(3,742,093,310)	(2,489,573,156)
XI. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(277)	(340)
희석주당순이익(손실)	(277)	(340)

연결자본변동표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	결손금	지배기업 소유주지분	비지배지분	합 계
2021.01.01.(전기초)	16,349,811,000	91,265,334,770	45,856,127,348	(8,819,090,812)	(78,829,928,148)	65,822,254,158	7,797,867,941	73,620,122,099
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,607,070,850)	(10,607,070,850)	(2,475,174,627)	(13,082,245,477)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	-	4,896,434,459	-	4,896,434,459	-	4,896,434,459
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(51,024,980)	(51,024,980)	(14,398,529)	(65,423,509)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환	1,978,642,500	18,524,851,324	(2,019,023,636)	-	-	18,484,470,188	295,447,496	18,779,917,684
신주인수권부사채의 전환	2,304,133,500	21,059,010,097	(2,032,409,387)	-	-	21,330,734,210	-	21,330,734,210
주식선택권	400,331,500	6,609,475,512	735,897,977	-	-	7,745,704,989	139,338,167	7,885,043,156
종속기업의 유상증자	-	-	(5,748,230)	-	-	(5,748,230)	-	(5,748,230)
2021.12.31.(전기말)	21,032,918,500	137,458,671,703	42,534,844,072	(3,922,656,353)	(89,488,023,978)	107,615,753,944	5,743,080,448	113,358,834,392
2022.01.01.(당기초)	21,032,918,500	137,458,671,703	42,534,844,072	(3,922,656,353)	(89,488,023,978)	107,615,753,944	5,743,080,448	113,358,834,392
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(11,700,647,594)	(11,700,647,594)	(3,742,093,310)	(15,442,740,904)
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	-	(19,608,989,352)	(2,474,147,003)	(22,083,136,355)	-	(22,083,136,355)
해외사업환산차대	-	-	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	76,810,629	76,810,629	47,215,255	124,025,884
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환	-	-	(10,160,791)	-	-	(10,160,791)	-	(10,160,791)
전환사채의 발행	-	-	786,566,982	-	-	786,566,982	-	786,566,982
전환사채의 상환	-	-	(422,926,611)			(422,926,611)	(33,572,276)	(456,498,887)
신주인수권사채의 전환	100,602,500	2,075,083,031	(143,284,862)	-	-	2,032,400,669	-	2,032,400,669
신주인수권부사채의 상환	-	-	(84,477,775)	-	-	(84,477,775)	-	(84,477,775)
주식선택권	50,000,000	765,295,800	707,671,418	-	-	1,522,967,218	-	1,522,967,218
종속기업의 유상증자	-	198,010,818	370,537,814	-	-	568,548,632	69,463,190	638,011,822
종속기업의 유상감자	-	-	283,235,508	-	-	283,235,508	(285,657,125)	(2,421,617)
비지배지분의 취득	-	-	(13,416,433,440)	-	-	(13,416,433,440)	(2,044,613,668)	(15,461,047,108)
종속기업 지분변동으로 인한 증감	-	-	915,043,908	-	111,546	915,155,454	798,042,041	1,713,197,495
기타 비지배지분의 변동	-	-	(2,645,797,116)	-	180,126,035	(2,465,671,081)	3,597,644,528	1,131,973,447
2022.12.31.(당기말)	21,183,521,000	140,497,061,352	28,874,819,107	(23,531,645,705)	(103,405,770,365)	63,617,985,389	4,149,509,083	67,767,494,472

연결현금흐름표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(8,041,117,411)	(5,959,773,767)
(1) 당기순이익(손실)	(15,442,740,904)	(13,082,245,477)
(2) 당기순손익 조정을 위한 가감	7,428,449,729	7,100,267,615
재고자산평가손실(환입)	(102,985,568)	(291,320,600)
퇴직급여	718,961,511	765,619,531
주식보상비용	1,300,147,251	2,051,888,227
대손상각비	57,641,920	27,016,285
감가상각비	4,051,065,219	4,211,289,555
무형자산상각비	1,696,042,181	2,113,868,189
지급수수료	52,278,970	-
이자비용	5,291,756,173	4,347,440,188
외화환산손실	43,123,654	2,324
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	73,946,370	-
파생상품평가손실	957,218,743	1,003,888,852
리스채권처분손실	13,568,480	-
사채상환손실	208,052,099	-
종속기업투자처분손실	-	3,054,930
기타의대손상각비	428,213,269	1,237,162,500
유형자산처분손실	86,672	83,601,328
무형자산처분손실	-	5,181,818
사용권자산처분손실	29,422,885	28,586,570
잡손실	682,001	6,476,495
법인세비용(수익)	(175,399,454)	(706,633,585)
이자수익	(696,239,404)	(578,328,153)
외화환산이익	(42,568,647)	(3,857,190)
장기금융상품평가이익	-	(32,660,499)
파생상품평가이익	(5,265,891,912)	(3,636,198,854)
사채상환이익	(176,054,562)	(6,118,483)
관계기업투자처분이익	-	(107,000,000)
투자부동산처분이익	(7,910,000)	(1,482,500,000)
유형자산처분이익	(21,087,909)	-
무형자산처분이익	(13,664,748)	-
사용권자산처분이익	(5,650,292)	(2,048,980)
기타의대손충당금환입	(897,600)	(1,280,400)
잡이익	(13,503,097)	-
매출채권및기타수취채권의 감소(증가)	6,318,402,131	1,803,684,712
재고자산의 감소(증가)	(1,609,698,884)	(438,790,443)
기타유동자산의 감소(증가)	(991,636,649)	337,176,893
장기기타수취채권의 감소(증가)	32,853,922	207,397,780
매입채무및기타지급채무의 증가(감소)	(4,298,128,864)	(2,966,203,079)
충당부채의 증가(감소)	966,889	322,010
이연수익의 증가(감소)	-	(19,028)
기타유동부채의 증가(감소)	7,724,394	3,655,822
퇴직금의 지급	(413,441,541)	(722,587,347)
관계사 전출입	-	(171,766)
사외적립자산의 감소(증가)	(18,945,874)	(161,327,987)
(3) 영업활동으로 인한 현금수취액	(26,826,236)	22,204,095
이자의 수취	862,314,480	288,815,913
이자의 지급	(790,290,671)	(462,428,968)
법인세의 납부(환급)	(98,850,045)	195,817,150
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	30,812,088,800	(38,017,773,488)
단기금융상품 감소	120,500,000,000	30,000,000,000
단기대여금 감소	-	540,626,736
장기대여금 감소	21,000,000	-
장기금융상품 감소	-	18,653,385
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	11,350,000,000	-
종속기업투자 처분	-	(3,054,930)
관계기업투자 처분	-	107,000,000
유형자산 처분	23,690,909	60,000,000
무형자산 처분	63,636,363	131,818,182
투자부동산 처분	11,074,000	3,650,000,000
보증금 감소	53,190,000	186,730,207
단기금융상품 증가	(99,500,000,000)	(56,000,000,000)
단기대여금 증가	-	(626,736)
장기금융상품 증가	(57,560,000)	(5,532,548)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	-	(15,000,001,510)
유형자산 취득	(1,449,972,581)	(891,326,454)
무형자산 취득	(98,799,488)	(315,101,920)
사용권자산 취득	-	(423,298,900)
보증금 증가	(104,170,403)	(73,659,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(15,826,934,665)	38,015,505,303
장기차입금의 증가	-	18,653,385
전환사채의 발행	-	11,500,000,000
신주인수권부사채의 발행	6,500,000,000	24,000,000,000
유상증자	225,190,875	-
주식선택권 행사	1,251,000,000	5,852,590,729
단기차입금 감소	(375,000,000)	(348,850,000)
유동성장기차입금 감소	(703,670,000)	(449,553,385)
전환사채의 상환	(2,286,117,151)	(1,030,339,000)
단기리스부채의 감소	(1,740,189,049)	(1,430,958,262)
전환사채 전환비용	(1,717,800)	(36,424,733)
신주인수권부사채 상환	(6,500,000,000)	-
신주인수권부사채 전환비용	(5,082,390)	(34,429,401)
상환우선주부채 상환	(4,440,355,604)	-
유상증자 비용	(802,230)	(5,748,230)
유상감자 비용	(2,619,100)	-
주식선택권 행사비용	(4,194,000)	(19,435,800)
종속기업투자 추가취득	(7,743,378,216)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감	6,944,036,724	(5,962,041,952)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	8,686,962,163	14,645,146,925
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,581,664)	3,857,190
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	15,629,417,223	8,686,962,163

[별도재무제표]

재무상태표

제 61(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	35,472,339,205	43,261,925,371
현금및현금성자산	8,741,383,129	5,823,971,888
단기금융상품	13,000,000,000	29,000,000,000
매출채권및기타수취채권	10,528,360,049	6,282,952,168
재고자산	433,825,845	190,549,200
당기법인세자산	144,827,860	49,228,760
기타유동자산	2,623,942,322	1,915,223,355
Ⅱ. 비유동자산	69,973,858,140	87,953,039,775
장기금융상품	2,000,000	2,000,000
당기손익-공정가치금융자산	8,487,289,811	2,430,853,295
기타포괄손익-공정가치금융자산	24,624,248,305	58,057,384,660
장기파생상품자산	4,856,138,632	-
장기매출채권및기타수취채권	258,919,117	340,100,723
종속기업투자	19,547,414,305	14,147,905,380
관계기업투자	-	-
유형자산	3,490,870,225	4,119,705,491
투자부동산	8,159,598,770	8,162,762,770
무형자산	391,798,696	385,006,927
사용권자산	155,580,279	307,320,529
자 산 총 계	105,446,197,345	131,214,965,146
부 채
Ⅰ. 유동부채	31,976,417,963	24,218,255,716
매입채무및기타지급채무	939,980,857	1,306,011,081
단기차입부채	23,746,652,949	17,339,205,604
단기파생상품부채	6,950,598,883	4,883,972,045
단기리스부채	116,437,555	446,747,422
기타유동부채	222,747,719	242,319,564
Ⅱ. 비유동부채	304,989,721	144,447,230
순확정급여부채	244,266,001	89,960,886
장기리스부채	60,723,720	54,486,344
부 채 총 계	32,281,407,684	24,362,702,946
자 본
Ⅰ. 자본금	21,183,521,000	21,032,918,500
Ⅱ. 주식발행초과금	140,299,050,534	137,458,671,703
Ⅲ. 기타자본구성요소	42,042,014,461	40,418,981,116
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(23,550,421,205)	(3,941,431,853)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(106,809,375,129)	(88,116,877,266)
자 본 총 계	73,164,789,661	106,852,262,200
부 채 와 자 본 총 계	105,446,197,345	131,214,965,146

포괄손익계산서

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
Ⅰ. 매출	12,106,954,723	15,517,192,080
Ⅱ. 매출원가	(11,152,592,545)	(14,100,619,378)
Ⅲ. 매출총이익	954,362,178	1,416,572,702
Ⅳ. 판매비와관리비	(8,300,082,253)	(7,486,848,069)
Ⅴ. 영업이익(손실)	(7,345,720,075)	(6,070,275,367)
금융수익	6,145,922,745	2,851,646,899
금융비용	(3,772,577,545)	(2,940,855,439)
기타영업외수익	275,456,276	2,533,450,563
기타영업외비용	(11,727,277,866)	(3,455,247,427)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(16,424,196,465)	(7,081,280,771)
Ⅶ. 법인세수익(비용)	181,438,550	524,948,637
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(16,242,757,915)	(6,556,332,134)
Ⅸ. 기타포괄손익	(22,058,729,300)	4,815,515,155
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(22,083,136,355)	4,896,434,459
확정급여제도의 재측정요소	24,407,055	(80,919,304)
Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)	(38,301,487,215)	(1,740,816,979)
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(384)	(171)
희석주당순이익(손실)	(384)	(171)

자본변동표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	총 계
2021.01.01.(전기초)	16,349,811,000	91,265,334,770	44,082,885,393	(8,837,866,312)	(81,479,625,828)	61,380,539,023
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,556,332,134)	(6,556,332,134)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	4,896,434,459	-	4,896,434,459
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(80,919,304)	(80,919,304)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환	1,978,642,500	18,524,851,324	(2,367,392,867)	-	-	18,136,100,957
신주인수권부사채의 전환	2,304,133,500	21,059,010,097	(2,032,409,387)	-	-	21,330,734,210
주식선택권	400,331,500	6,609,475,512	735,897,977	-	-	7,745,704,989
2021.12.31.(전기말)	21,032,918,500	137,458,671,703	40,418,981,116	(3,941,431,853)	(88,116,877,266)	106,852,262,200
2022.01.01.(당기초)	21,032,918,500	137,458,671,703	40,418,981,116	(3,941,431,853)	(88,116,877,266)	106,852,262,200
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(16,242,757,915)	(16,242,757,915)
기타포괄손익-공정가치금융자산 손익	-	-	-	(19,608,989,352)	(2,474,147,003)	(22,083,136,355)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	24,407,055	24,407,055
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신주인수권부사채의 전환	100,602,500	2,075,083,031	(143,284,862)	-	-	2,032,400,669
신주인수권부사채의 상환	-	-	(84,477,775)	-	-	(84,477,775)
전환권대가	-	-	786,566,982	-	-	786,566,982
주식선택권	50,000,000	765,295,800	1,064,229,000	-	-	1,879,524,800
2022.12.31.(당기말)	21,183,521,000	140,299,050,534	42,042,014,461	(23,550,421,205)	(106,809,375,129)	73,164,789,661

현금흐름표

제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(4,182,778,162)	(257,027,059)
(1) 당기순이익(손실)	(16,242,757,915)	(6,556,332,134)
(2) 당기순손익 조정을 위한 가감	11,661,524,138	6,096,872,778
퇴직급여	193,067,906	244,193,119
주식보상비용	1,296,884,000	1,912,550,060
감가상각비	1,889,477,721	2,144,980,398
무형자산상각비	1,935,931	344,993
이자비용	3,068,305,959	2,654,609,205
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	112,526,615	-
파생상품평가손실	591,744,971	286,220,846
리스채권처분손실	13,568,480	-
종속기업투자처분손실	-	3,054,930
종속기업투자손상차손	8,983,869,291	2,000,001,000
잡손실	682,001	6,476,495
잡이익	(6,000,287)	-
무형자산처분손실	-	5,181,818
기타의대손상각비	2,687,423,102	1,436,006,052
이자수익	(974,840,392)	(756,886,887)
법인세비용(수익)	(181,438,550)	(524,948,637)
파생상품평가이익	(4,856,138,632)	(1,966,665,835)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(160,607,527)	(127,791,689)
종속기업투자손상차손환입	-	(375,360,898)
관계기업투자처분이익	-	(107,000,000)
사채상환이익	(154,336,194)	-
유형자산처분이익	(16,999,000)	-
투자부동산처분이익	(7,910,000)	(1,482,500,000)
사용권자산처분이익	(4,740,414)	(1,833,778)
재고자산평가충당금환입	(5,365,900)	(111,194,548)
기타의대손충당금환입	(237,405,450)	(532,187,028)
매출채권및기타수취채권의 감소(증가)	1,173,871,028	(86,522,288)
장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가)	33,201,881	207,397,780
재고자산의 감소(증가)	(237,910,745)	1,011,712,985
기타유동자산의 감소(증가)	(1,136,932,236)	578,137,237
매입채무및기타지급채무의 증가(감소)	(370,481,840)	(77,124,476)
기타유동부채의 증가(감소)	(19,571,845)	175,796,755
퇴직금의 지급	(14,355,736)	(419,603,065)
관계사 전출입	-	(171,766)
(3) 영업활동으로 인한 현금수취액	398,455,615	202,432,297
이자의 수취	770,199,154	242,096,613
이자의 지급	(276,144,439)	(220,232,036)
법인세의 환급(납부)	(95,599,100)	180,567,720
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	7,990,402,480	(36,048,283,663)
단기금융상품 감소	109,500,000,000	29,000,000,000
단기대여금 감소	485,000,000	1,030,906,628
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	11,350,000,000	-
종속기업투자처분	-	46,945,070
관계기업투자처분	-	107,000,000
무형자산처분	-	131,818,182
투자부동산처분	11,074,000	3,650,000,000
유형자산처분	17,000,000	-
보증금 감소	32,290,000	15,470,000
단기금융상품 증가	(93,500,000,000)	(50,000,000,000)
단기대여금 증가	(7,700,000,000)	(2,250,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(4,440,355,604)	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산취득	-	(15,000,001,510)
종속기업투자 취득	(7,743,378,216)	(2,000,001,000)
유형자산취득	-	(47,250,213)
무형자산 취득	(8,727,700)	(303,351,920)
사용권자산 취득	-	(423,298,900)
보증금 증가	(12,500,000)	(6,520,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(890,213,077)	30,445,329,507
전환사채의 발행	-	1,800,000,000
신주인수권부사채 발행	6,500,000,000	24,000,000,000
주식선택권 행사	585,000,000	5,852,590,729
신주인수권부사채 상환	(6,500,000,000)	-
전환사채전환비용	-	(36,424,733)
신주인수권부사채 전환비용	(5,082,390)	(34,429,401)
주식선택권 행사비용	(2,359,200)	(19,435,800)
단기리스부채 감소	(1,467,771,487)	(1,116,971,288)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가	2,917,411,241	(5,859,981,215)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	5,823,971,888	11,683,953,103
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	8,741,383,129	5,823,971,888

결손금처리계산서(안)

제 61 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말
구 분	처리예정일 2023년 3월 30일	처리확정일 2022년 3월 24일
Ⅰ. 미처리결손금	106,809,375,129	88,116,877,266
전기이월미처리결손금	88,116,877,266	81,479,625,828
당기순순실	16,242,757,915	6,556,332,134
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	2,474,147,003	-
확정급여제도의 재측정요소	(24,407,055)	80,919,304
Ⅱ. 결손금처리액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	106,809,375,129	88,116,877,266

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김광재	1971년 09월 25일	부	부	-	이사회
김명기	1967년 07월 09일	여	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

김광재

1971년 09월 25일

부

이사회

김명기

1967년 07월 09일

여

부

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김광재	에이치엘비글로벌㈜ 부사장	2022 ~ 현재	- 에이치엘비글로벌㈜ 부사장	-
		2019 ~ 현재	- 에이치엘비생활건강㈜ 대표이사
		2015 ~ 2019	- 에이치엘비파워㈜ 본부장
		2013 ~ 2015	- ㈜오앤엔터테인먼트 상무
김명기	㈜아발론교육 대표이사	2003 ~ 현재	- ㈜아발론교육 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김광재	부	부	무
김명기	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무 수행
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_김광재

확인서_김명기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급규정을 변경하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

변경 전 내용	변경 후 내용	비고
제1조(목적) 이 규정은 주식회사 넥스트사이언스(이하 “회사”라 한다.) 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 에이치엘비글로벌 주식회사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.	상호변경
제2조(지급규정) 1) 임원이 퇴직하는 경우에는 다음 지급 기준으로 이사회에서 결정하되, 중임은 계속 근무로 본다. - 구분: 대표이사 및 기타 임원 - 근속기간: 근속 1년에 대하여 - 지급률: 월 기본급의 1개월분 2) 임원퇴직금은 퇴직연금보험상품에 가입하여 지급할 수 있다.	제2조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.	자구수정
제3조(퇴직금 산정) 1) 퇴직금 계산의 기초는 퇴직당시의 월 기본급으로 하며, 임원의 퇴직금 계산은 다음 산식에 의한다.(각 재임 직위별 근속년수 * 퇴임당시직위별 월 기본급액)	제3조(지급사유) 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사임 3. 재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우
제4조(재임년수계산) 재임년수의 계산은 선임일자로부터 기산하여 최종 근무한 날까지로 하되 1년 미만은 월할계산하고, 1개월 미만은 1개월로 계산한다.	제4조(근속년수의 계산) 근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다. 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.
제5조(지급의 제한) 1) 금고 이상의 형을 받았거나 징계에 상당한 행위로 면직된 자에 대하여는 제2조의지급 기준에도불구하고 그 지급을 하지 아니할 수 있다. 2) 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금 지급을 제한할 수 있다. 3) 회사는 임원의 공과에 따라 이사회결의에 의해 퇴직금지급율을 상향 또는 하향 조정 지급할 수 있다.	제5조(퇴직금) 1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. ① 회장 및 부회장: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의3개월분 이내 ② 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의3개월분 이내 ③ 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의2개월분 이내 ④ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다. 3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다. 4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. 5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.
(신설)	제6조(재임연수의 계산) 1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.
(신설)	제7조(연임 임원에 대한 계산) 1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다. 2. 상기 1항의 평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.
(신설)	제8조(퇴직위로금) 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.
(신설)	제9조(퇴임월의 급여) 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.
(신설)	제10조(퇴직금지급의 특례) 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의30 ② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100% 2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. 3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.
(신설)	제11조(특별공로금) 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.
(신설)	제12조(적용예외) 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.
- 부 칙 - 1) 이 규정은 1980. 2. 1부터 시행한다. 2) 이 규정은 1984. 5. 1부터 개정시행한다. 3) 이 규정은 1985. 5. 1부터 개정시행한다. 4) 이 규정은 1996. 5. 1부터 개정시행한다. 5) 이 규정은 2006. 5. 1부터 개정시행한다. 6) 이 규정은 2008. 5. 1부터 개정시행한다. 7) 이 규정은 2016. 8. 29부터 개정시행한다. 8) 이 규정은 2019. 3. 29부터 개정시행한다.	부칙 제1조(시행일) 이 규정은 1980년 02월 01일부터 시행한다. 이 규정은 1984년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 1985년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 1996년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 2006년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 2008년 05월 01일부터 개정시행한다. 이 규정은 2016년 08월 29일부터 개정시행한다. 이 규정은 2019년 03월 29일부터 개정시행한다. 이 규정은 2023년 03월 30일부터 개정시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	474,000,012
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000400

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