주주총회소집공고 2023-03-09 10:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000122
| 2023 년 3 월 9 일 | ||
| 회 사 명 : | 대한제당 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강 승 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가) | |
| (전 화)032-770-1400 | ||
| (홈페이지)http://www.ts.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)손영태 |
| (전 화)02-410-6055 | ||
| (제67기 정기) |
당사 정관 제12조의 규정에 의거 제67기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동)
대한제당(주) 15층 회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(예정 배당금 : 보통주 120원/주, 우선주 125원/주)
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 - 이사 선임의 건 ( 강 승 우 )
제 2-2호 의안 - 이사 선임의 건 ( 최 상 천 )
제 2-3호 의안 - 사외이사 선임의 건 ( 하 광 룡 )
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 ( 구 한 모 )
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
5. 코로나19(COVID-19) 관한 사항
질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마 스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주 시길 '적극 권고' 드립니다.
COVID-19에 따른 정부 방침이 변경될 경우 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동 될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.
6. 기타사항
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제12조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 금번 총회에는 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
2023년 3월 9일
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)
대 한 제 당 주 식 회 사
대 표 이 사 강 승 우
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김동열 (출석률: 100%) | 하광룡 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2022.01.03 | 분할경과 보고의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.03.03 | 제66기 정기주주총회 소집 - 주총일시 : 2022. 3. 25 09:00~ - 장 소 : 대한제당(주) 서울사무소 현금배당 - 1주당 배당금 : 보통주 110원(22%) 우선주 115원(23%) | 찬성 | 찬성 |
| 내부회계관리제도 운영보고 - 내부회계관리제도상의 취약점이나 위반사항이 발견되지 않음. 내부회계관리제도 평가보고 - 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 특별한 시정 의견 없음. | - | - | ||
| 3 | 2022.03.16 | 대한제당(주) 무보증 사모사채 발행의 건 - 발행금액 : 250억원 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2022.03.25 | 대표이사 선임의 건 - 대표이사 : 강승우 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 : 최상천 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022.05.12 | 2022년 1분기 경영사항 보고 | - | - |
| 6 | 2022.08.11 | 2022년 상반기 경영사항 보고 | - | - |
| 7 | 2022.10.20 | 무역금융 한도 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2022.11.07 | 2022년 3분기 경영사항 보고 | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000 | 60,000 | 30,000 | - |
* 주총 승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
[제당식품부문]
식품 산업은 건강한 식품을 추구하고자하는 소비자의 욕구가 높아지고 있는 추세이며, 국민들이 안전한 식품생활을 누릴 수 있도록 식품의 안전성 확보를 위해 국가적 차원에서 위생과 식품안전관리 규정을 매우 엄격히 적용하고 있습니다. 또한, 여성의 사회 활동 증가와 세대구성 변화에 따라 간편한 HMR 식품과 외식의 수요 증가로 인해 식품산업은 꾸준한 성장세에 있습니다.
미국 중앙은행의 지속적인 금리 인상과 장기화에 접어든 우크라이나 사태의 여파로 인해 국내외 금융시장에 불안이 가중되고 있습니다. 전세계적으로 생산 활동과 상품 무역이 둔화되었고, OECD 경기선행지수가 하락세를 지속하는 등 글로벌 경기 침체가 이어지고 있습니다.
국내에서는 에너지 가격 상승에 따른 전기 및 도시가스 가격 급등, 물가 상승, 고금리 상황이 이어지고 있습니다. 이에 따른 소비 심리 위축과 수출 부진의 영향으로 고용 및 투자 감소가 지속되고 있습니다.
[축산유통부문]
식생활 수준의 향상 및 서구화 식습관의 영향으로 육류소비가 증가함에 따라 우리나라의 식육시장 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 산업의 특성상 국제 곡물가격의 변동, 가축 질병 요인(구제역, 조류독감, 돼지열병), 국제 무역분쟁 등 통제하기 어려운 상황이 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다. 따라서 이에 대한 예측과 효과적인 대응이 중요한 사업의 핵심입니다. 장기간 지속되고 있는 우크라이나와 러시아의 전쟁은 곡물 및 에너지 등 국제 원자재 가격 상승을 가속화하여 글로벌 물가 상승의 요인이 되었습니다. 이에 따라, 미국을 비롯한 각국의 물가 안정을 위한 지속적인 금리 인상 정책은 환율 상승으로 이어졌으며 국내 수입육 유통업체들의 큰 원가상승 부담으로 작용하였습니다.
또한 상반기 육류의 높은 국제가격에도 불구하고 곡물 가격 상승에 따른 공급 부족에 대한 우려와 전년도 소비수준을 고려하여 국내 수입 유통업체들은 수입량을 증가시켜 왔습니다. 그러나 하반기 금리 인상에 기인한 소비 심리 위축 및 글로벌 공급 체인의 안정화로 인한 육류의 국제가격의 하락은 국내 육류시세 하락으로 이어져 유통업체들은 영업 손실과 재고 부담으로 큰 어려움을 겪고 있는 상황입니다.
수산물 유통업은 공산품과는 달리 계절적, 지역적, 생산의 특수성으로 인하여 수급조절이 용이하지 않아 유통상품을 적기에 구매하여 비축한 후 시장에 공급합니다. 주로 어획량이 풍부한 가을 및 겨울철에 대량 어획하거나 수입 후 냉동으로 보관하여 생물의 공급이 부족한 봄철부터의 수요에 대비하고 있습니다. 기술과 생산성의 향상을 통해 다양한 양식 어류들의 공급도 증가하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[제당식품부분]
당사는 불안한 경제 상황 속에서 적극적인 대처를 위한 내부역량을 강화하고 있습니다. 수익성 중심의 내실 경영을 위해 경쟁력 있는 원재료 확보와 품질관리 및 비용 절감을 통한 생산경쟁력 향상을 도모하고 있으며, 내수시장의 안정적인 판매 기반을 확보하고 신규 거래선 개발에 주력하였습니다.
당사는 67년 축적된 유통 노하우와 품질관리 능력을 바탕으로 한 구성원들의 부단한 혁신과 도전으로 신제품 개발 및 판매, 생산 및 연구개발, 원가절감, 품질 향상, 그리고 고객만족을 달성하여 매출 증대와 수익성 제고에 더욱 주력하겠습니다.
[축산유통부문]
당사는 칠레, 미국, 호주, 스페인 등 세계 유수의 축산 기업들과의 파트너십을 바탕으로 안정적인 제품 공급과 시장변화에 탄력적으로 대응하여 수입육 시장을 선도하고 있습니다. 특히 글로벌 축산기업인 칠레 아그로수퍼사와 함께 개발한 돈육 브랜드 슈퍼포크는 소비자들에게 큰 호응을 받고 있으며 또한 소비자 트렌드에 맞춰 지속적인 냉장육의 공급확대로 고급육 시장에서도 입지를 확대해 나가고 있습니다. 수산물 부문에서도 주력 상품인 고등어, 새우, 대왕오징어를 비롯하여 다양한 어종을 경쟁력있는 소싱을 통해 국내시장에 공급하며 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.
예측하기 힘든 사업 환경 속에서 이를 극복하기 위해 당사는 급변하는 국내외 시장상황을 예의주시하며 효과적인 대응 방안을 모색하겠습니다. 또한 다양한 상품 개발과 유통 경로의 다각화를 통해 판매를 확대하고 내실 경영의 효율성을 높여 수익성 제고에 최선을 다하겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
사업부문 | 매출유형 | 주요상표등 |
제당식품부문 | 제품 외 | 푸드림 |
| 축산유통부문 | 상품 | 푸드림 |
(2) 시장점유율
구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 경 쟁 사 |
설 탕 | 21.4% | 20.9% | 20.7% | 20.4% | 78.6% |
(3) 시장의 특성
- 설탕 제조/판매 및 조제품 수출을 주업종으로 그외 유제품 등의 상품판매를 하고 있음.
- 내수영업은 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등 전국적으로 이루어지고 있으며, 수출은 아시아 지역의 실수요처 등을 중심으로 하고 있음.
- 상품 판매로는 식품공산품, 유제품, 수입우육 및 돈육, 수산물 등을 판매하고 있으며, 시장진입의 장벽이 낮아 경쟁이 심함. 주요 판매처는 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등과 같은 신유통업체 및 도매유통업체(축산물, 수산물)로 구분할 수 있음.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 67 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 66 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 67 기 | 제 66 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 421,408,275 | 513,597,346 |
| 현금및현금성자산 | 153,773,138 | 81,133,430 |
| 기타유동금융자산 | 10,394,931 | 42,956,343 |
| 매출채권및기타채권 | 74,047,047 | 165,359,175 |
| 재고자산 | 181,535,802 | 213,970,555 |
| 기타유동자산 | 1,657,357 | 875,019 |
| 매각예정비유동자산 | - | 9,302,824 |
| II. 비유동자산 | 567,915,469 | 518,420,787 |
| 장기매출채권및기타채권 | 9,853,004 | 15,415,250 |
| 기타비유동금융자산 | 23,211,955 | 27,104,018 |
| 종속기업, 관계기업투자 | 272,509,934 | 199,366,185 |
| 유형자산 | 101,436,346 | 163,631,603 |
| 무형자산 | 7,771,802 | 7,778,188 |
| 투자부동산 | 148,983,869 | 102,083,558 |
| 기타비유동자산 | 129,100 | 129,100 |
| 순확정급여자산 | 4,019,459 | 2,912,885 |
| 자 산 총 계 | 989,323,744 | 1,032,018,133 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 212,710,668 | 318,505,562 |
| 매입채무및기타채무 | 35,575,256 | 69,427,796 |
| 차입금및사채 | 145,843,869 | 218,696,464 |
| 기타유동금융부채 | 10,428,108 | 2,421,263 |
| 기타유동부채 | 10,034,387 | 26,577,810 |
| 당기법인세부채 | 10,656,653 | 1,049,998 |
| 충당부채 | 172,395 | 332,231 |
| II. 비유동부채 | 259,956,199 | 215,136,104 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 1,533,972 | 3,089,274 |
| 장기차입금및사채 | 222,754,373 | 173,825,318 |
| 기타비유동금융부채 | 1,722,499 | 1,120,359 |
| 이연법인세부채 | 33,945,355 | 37,101,153 |
| 부 채 총 계 | 472,666,867 | 533,641,666 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 48,089,670 | 48,089,670 |
| II. 자본잉여금 | 11,055,195 | 11,055,195 |
| III. 기타자본항목 | 61,559,773 | 61,212,681 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 116,157,764 | 113,586,559 |
| V. 이익잉여금 | 279,794,475 | 264,432,362 |
| 자 본 총 계 | 516,656,877 | 498,376,467 |
| 부채와 자본총계 | 989,323,744 | 1,032,018,133 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 67 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 66 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 67 기 | 제 66 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 1,038,926,089 | 1,159,975,598 |
| II.매출원가 | 965,009,395 | 1,051,522,922 |
| III.매출총이익 | 73,916,694 | 108,452,676 |
| IV.판매비와관리비 | 49,494,671 | 76,524,689 |
| V.영업이익 | 24,422,023 | 31,927,987 |
| VI.순금융손익 | (1,035,797) | 1,472,430 |
| 금융수익 | 24,908,899 | 12,850,480 |
| 금융원가 | 25,944,696 | 11,234,413 |
| 금융자산손상(차손)환입 | - | (143,637) |
| VII.기타영업외손익 | 6,183,035 | (13,657,527) |
| 기타영업외수익 | 31,630,615 | 6,037,592 |
| 기타영업외비용 | 25,447,580 | 19,695,119 |
| VIII.종속기업및공동기업투자손익 | (1,796,370) | (883,431) |
| IX.법인세비용차감전순이익 | 27,772,891 | 18,859,459 |
| X.법인세비용 | 7,495,061 | 5,244,370 |
| XI.당기순이익 | 20,277,830 | 13,615,089 |
| XII. 법인세효과차감후기타포괄손익 | 8,267,628 | 3,461,938 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | (84,397) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 8,267,628 | 3,546,335 |
| XIII. 총포괄이익 | 28,545,458 | 17,077,027 |
| XIV. 주당손익 | ||
| 기본주당손익(단위 : 원) | 217 | 146 |
| 희석주당손익(단위 : 원) | 217 | 146 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 67 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 66 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 67 기 | 제 66 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 25,981,513 | 17,159,400 |
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - |
| 합 계 | 25,981,513 | 17,159,400 |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 25,973,935 | 17,152,141 |
| 1. 이익준비금 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주: 당기: 120원(24%) 전기: 110원(22%) 우선주: 당기: 125원(25%) 전기: 115원(23%) | 11,573,935 | 10,612,141 |
| 3. 시설적립금 | 13,200,000 | 5,440,000 |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 7,578 | 7,259 |
- 자본변동표
| 제 67(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 66(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위: 천원) | |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
| 2021년 1월 1일(전기초) | 24,044,835 | 11,055,195 | 72,885,044 | 111,670,224 | 255,336,413 | 474,991,711 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 13,615,089 | 13,615,089 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| - 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동 | - | - | - | 2,000,732 | - | 2,000,732 |
| - 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분 | - | - | - | - | 1,990,795 | 1,990,795 |
| - 재평가잉여금 등의 변동 | - | - | (18,227) | (84,397) | - | (102,624) |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,545,603 | 1,545,603 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||
| 무상증자 | 24,044,835 | - | (24,044,835) | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | - | (8,055,538) | (8,055,538) |
| 자기주식 처분 | - | - | 12,390,699 | - | - | 12,390,699 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 48,089,670 | 11,055,195 | 61,212,681 | 113,586,559 | 264,432,362 | 498,376,467 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 48,089,670 | 11,055,195 | 61,212,681 | 113,586,559 | 264,432,362 | 498,376,467 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 20,277,830 | 20,277,830 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| - 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동 | - | - | - | 4,709,142 | - | 4,709,142 |
| - 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분 대체 | - | - | - | (3,684,573) | 3,684,573 | - |
| - 재평가잉여금 등의 변동 | - | - | 347,092 | 1,546,636 | - | 1,893,728 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 2,011,850 | 2,011,850 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (10,612,140) | (10,612,140) |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 48,089,670 | 11,055,195 | 61,559,773 | 116,157,764 | 279,794,475 | 516,656,877 |
- 현금흐름표
| 제 67(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 66(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위: 천원) | |
| 과 목 | 제 67(당) 기 | 제 66(전) 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,075,694 | (22,968,000) |
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 16,794,168 | (13,057,972) |
| (2) 배당금의 수취 | 1,775,225 | 1,630,260 |
| (3) 이자의 수취 | 2,481,820 | 2,579,805 |
| (4) 이자의 지급 | (10,162,646) | (8,137,536) |
| (5) 법인세의 납부 | (2,812,873) | (5,982,557) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 56,754,651 | 24,928,950 |
| 단기대여금의 감소 | 179,982 | 10,745,366 |
| 장기대여금의 감소 | 1,723,260 | 1,706,241 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 71,202,779 | 4,328,519 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 11,721,237 | 5,164,241 |
| 기타금융상품의 처분 | 37,693,979 | 84,567,016 |
| 유형자산의 처분 | - | 328,980 |
| 매각예정자산의 처분 | 18,000,000 | - |
| 보증금의 감소 | 380,000 | 2,160 |
| 단기대여금의 증가 | - | (19,057,284) |
| 장기대여금의 증가 | (386,969) | (12,476,068) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (47,573,095) | (11,253,799) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (6,531,128) | - |
| 기타금융상품의 취득 | (15,298,812) | (32,628,548) |
| 장기금융상품의 취득 | (100,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (2,256,582) | (6,497,874) |
| 물적분할로 인한 순현금흐름 | (12,000,000) | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,390,387 | 8,520,248 |
| 단기차입금의 차입 | 227,220,442 | 130,947,531 |
| 장기차입금의 차입 | 103,529,250 | 39,500,000 |
| 사채의 차입 | 24,775,000 | 39,640,000 |
| 자기주식의 처분 | - | 12,434,863 |
| 단기차입금의 상환 | (238,039,299) | (94,195,535) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (96,855,000) | (106,680,000) |
| 장기차입금의 상환 | - | (4,252,000) |
| 리스부채의 상환 | (627,865) | (819,073) |
| 배당금의 지급 | (10,612,141) | (8,055,538) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 74,220,732 | 10,481,198 |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 81,133,430 | 70,677,746 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,581,024) | (25,514) |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 153,773,138 | 81,133,430 |
<연결기준>
- 연결재무상태표
| 제 67(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 66(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 대한제당주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 67(당) 기 | 제 66(전) 기 |
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 613,796,109 | 572,478,087 |
| 현금및현금성자산 | 196,696,997 | 111,810,725 |
| 기타유동금융자산 | 28,597,049 | 59,065,383 |
| 매출채권및기타채권 | 155,228,956 | 167,328,131 |
| 재고자산 | 226,863,214 | 219,336,280 |
| 기타유동자산 | 1,748,344 | 1,114,350 |
| 소비용생물자산 | 4,643,899 | 4,506,439 |
| 당기법인세자산 | 17,650 | 13,955 |
| 매각예정비유동자산 | - | 9,302,824 |
| II. 비유동자산 | 605,316,921 | 609,812,142 |
| 장기매출채권및기타채권 | 13,919,889 | 15,691,016 |
| 기타비유동금융자산 | 39,005,806 | 39,032,741 |
| 공동기업및관계기업투자 | 7,177,862 | 8,176,865 |
| 유형자산 | 367,532,064 | 393,115,372 |
| 무형자산 | 643,809 | 642,738 |
| 투자부동산 | 170,141,755 | 150,291,120 |
| 기타비유동자산 | 134,116 | 134,100 |
| 생산용생물자산 | 443,307 | 628,332 |
| 순급여확정자산 | 6,318,313 | 2,099,858 |
| 자 산 총 계 | 1,219,113,030 | 1,182,290,229 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 390,061,782 | 423,333,551 |
| 매입채무및기타채무 | 123,671,668 | 140,049,018 |
| 차입금및사채 | 207,964,822 | 246,729,631 |
| 기타유동금융부채 | 11,843,979 | 2,472,711 |
| 기타유동부채 | 33,166,586 | 31,425,090 |
| 당기법인세부채 | 13,183,987 | 2,307,653 |
| 유동성충당부채 | 230,740 | 349,448 |
| II. 비유동부채 | 291,332,496 | 247,757,668 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 2,615,560 | 3,897,228 |
| 장기차입금및사채 | 229,242,385 | 177,529,718 |
| 기타비유동금융부채 | 2,163,038 | 1,113,658 |
| 확정급여부채 | - | - |
| 이연법인세부채 | 57,311,513 | 65,217,064 |
| 부 채 총 계 | 681,394,278 | 671,091,219 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 537,502,854 | 510,954,964 |
| 자본금 | 48,089,670 | 48,089,670 |
| 자본잉여금 | 11,055,195 | 11,055,195 |
| 기타자본항목 | 54,422,927 | 53,066,730 |
| 기타포괄손익누계액 | 122,581,432 | 119,474,231 |
| 이익잉여금 | 301,353,630 | 279,269,138 |
| II. 비지배지분 | 215,898 | 244,046 |
| 자 본 총 계 | 537,718,752 | 511,199,010 |
| 부채와 자본총계 | 1,219,113,030 | 1,182,290,229 |
- 연결포괄손익계산서
| 제 67(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 66(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 대한제당주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 67(당) 기 | 제 66(전) 기 |
| I.매출액 | 1,378,075,519 | 1,261,349,333 |
| II.매출원가 | 1,246,438,976 | 1,125,462,429 |
| III.매출총이익 | 131,636,543 | 135,886,904 |
| IV.판매비와관리비 | 93,585,421 | 93,835,068 |
| V.영업이익 | 38,051,122 | 42,051,836 |
| VI.순금융손익 | (2,785,675) | 1,152,935 |
| 금융수익 | 29,301,167 | 13,380,710 |
| 금융원가 | 32,289,098 | 12,038,918 |
| 금융자산손상(차손)환입 | 202,256 | (188,857) |
| VII.기타영업외손익 | 116,823 | (14,774,767) |
| 기타영업외수익 | 36,075,536 | 5,788,659 |
| 기타영업외비용 | 35,958,713 | 20,563,426 |
| VIII.공동기업및관계기업투자손익 | (999,003) | (1,195,953) |
| IX.법인세비용차감전순이익 | 34,383,267 | 27,234,051 |
| X.법인세비용 | 8,870,737 | 7,043,069 |
| XI. 당기순이익 | 25,512,530 | 20,190,982 |
| 지배기업소유주지분 | 25,543,443 | 20,172,602 |
| 비지배지분 | (30,913) | 18,380 |
| XII.법인세효과차감후기타포괄손익 | 10,263,156 | 6,130,943 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (43,097) | 2,397,216 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 10,306,253 | 3,733,727 |
| XIII.총포괄손익 | 35,775,686 | 26,321,925 |
| 지배기업소유주지분 | 35,803,834 | 26,302,782 |
| 비지배지분 | (28,148) | 19,143 |
| XIV.지배기업소유주지분의 주당이익 | ||
| 기본주당순손익(단위 : 원) | 276 | 220 |
| 희석주당이익(단위 : 원) | 276 | 220 |
- 연결자본변동표
| 제 67(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 66(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 대한제당주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
| 2021년 1월 1일(전기초) | 24,044,835 | 11,055,195 | 64,739,093 | 114,987,607 | 263,517,724 | 478,344,454 | 224,902 | 478,569,356 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 20,172,602 | 20,172,602 | 18,380 | 20,190,982 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| - 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동 | - | - | - | 2,072,650 | - | 2,072,650 | - | 2,072,650 |
| - 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분 | - | - | - | - | 1,990,795 | 1,990,795 | - | 1,990,795 |
| - 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,643,555 | 1,643,555 | 764 | 1,644,319 |
| - 관계기업 이익잉여금 변동 | - | - | - | 16,758 | - | 16,758 | - | 16,758 |
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 2,481,613 | - | 2,481,613 | - | 2,481,613 |
| - 재평가적립금등의변동 | - | - | (18,227) | (84,397) | - | (102,624) | - | (102,624) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||||
| 무상증자 | 24,044,835 | - | (24,044,835) | - | - | - | - | - |
| 자기주식 처분 | - | - | 12,390,699 | - | - | 12,390,699 | - | 12,390,699 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (8,055,538) | (8,055,538) | - | (8,055,538) |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 48,089,670 | 11,055,195 | 53,066,730 | 119,474,231 | 279,269,138 | 510,954,964 | 244,046 | 511,199,010 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 48,089,670 | 11,055,195 | 53,066,730 | 119,474,231 | 279,269,138 | 510,954,964 | 244,046 | 511,199,010 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 25,543,443 | 25,543,443 | (30,913) | 25,512,530 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| - 재평가적립금등의변동 | - | - | 1,356,197 | 2,311,982 | - | 3,668,179 | - | 3,668,179 |
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | (43,097) | - | (43,097) | - | (43,097) |
| - 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동 | - | - | - | 4,522,889 | - | 4,522,889 | - | 4,522,889 |
| - 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분 대체 | - | - | - | (3,684,573) | 3,684,573 | - | - | - |
| - 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 3,468,617 | 3,468,617 | 2,765 | 3,471,382 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (10,612,141) | (10,612,141) | - | (10,612,141) |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 48,089,670 | 11,055,195 | 54,422,927 | 122,581,432 | 301,353,630 | 537,502,854 | 215,898 | 537,718,752 |
- 연결현금흐름표
| 제 67(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 66(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 대한제당주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 67(당) 기 | 제 66(전) 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,398,287 | (11,839,308) |
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 21,761,809 | (296,596) |
| (2) 배당금의 수취 | 1,517,422 | 1,276,434 |
| (3) 이자의 수취 | 4,481,999 | 3,325,447 |
| (4) 이자의 지급 | (11,814,003) | (8,855,676) |
| (5) 법인세의 납부 | (4,548,940) | (7,288,917) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 77,074,933 | 21,271,341 |
| 단기대여금의 감소 | 17,432,406 | 10,700,146 |
| 장기대여금의 감소 | 2,342,078 | 1,892,107 |
| 금융상품의 감소 | 144,106,886 | 94,556,953 |
| 유형자산의 처분 | 116,135 | 372,331 |
| 투자부동산의 처분 | 449,000 | 90,000 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 18,000,000 | - |
| 생물자산의 처분 | 310,939 | 313,941 |
| 보증금의 감소 | 456,074 | 275,237 |
| 장기대여금의 증가 | (647,874) | (12,706,069) |
| 단기대여금의 증가 | (10,235,000) | (17,043,284) |
| 금융상품의 증가 | (86,841,975) | (46,555,855) |
| 유형자산의 취득 | (7,256,393) | (9,711,287) |
| 투자부동산의 취득 | (214,125) | - |
| 무형자산의 취득 | (28,810) | (9,065) |
| 보증금의 증가 | (428,912) | (42,085) |
| 생물자산의 취득 | (485,496) | (861,729) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,343,028 | 1,816,010 |
| 단기차입금의 차입 | 289,285,441 | 130,947,531 |
| 장기차입금의 차입 | 106,812,862 | 40,328,880 |
| 사채의 차입 | 24,775,000 | 39,640,000 |
| 기타보증금의 증가 | 3,330,000 | 3,300,000 |
| 단기차입금의 상환 | (292,330,111) | (97,491,535) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (109,355,000) | (107,040,000) |
| 장기차입금의 상환 | (500,000) | (4,252,000) |
| 기타보증금의 감소 | (8,113,300) | (7,040,500) |
| 리스부채의 상환 | (949,723) | (955,691) |
| 자기주식의 처분 | - | 12,434,863 |
| 배당금의 지급 | (10,612,141) | (8,055,538) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 90,816,248 | 11,248,043 |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 111,810,725 | 98,830,685 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (5,929,976) | 1,731,997 |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 196,696,997 | 111,810,725 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강승우 | 1963. 03. 09 | 이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 최상천 | 1962. 11. 10 | 이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 하광룡 | 1957. 01. 15 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강승우 | 대한제당(주) 대표이사 / 부사장 | 2006 ~ 2011 ~ 2012 ~ 2013 ~ 2016 ~ 2017 ~ 2018 ~ 2020 ~ 2021 ~ 2022 ~ 현재 | 대한제당(주) 자금팀장 대한제당(주) 재경담당 / 상무 대한제당(주) 제당BU 영업담당 / 상무 대한제당(주) 인사관리담당 / 상무 대한제당(주) 기획실장 / 상무 대한제당(주) 경영지원담당 / 상무 대한제당(주) 인천주재임원 / 상무 대한제당(주) 인천주재임원 / 전무 대한제당(주) 제당BU장 / 전무 (現)대한제당(주) 대표이사 / 부사장 | 없음 |
| 최상천 | 티에스사료(주) 대표이사 / 부사장 | 2006 ~ 2011 ~ 2012 ~ 2013 ~ 2015 ~ 2016 ~ 2017 ~ 2018 ~ 2020 ~ 2022 ~ 현재 | 대한제당(주) 회계팀장 대한제당(주) 인사관리담당 / 상무 대한제당(주) 기획실장 / 상무 대한제당(주) 재경담당 / 상무 대한제당(주) 관리부문장 / 상무 대한제당(주) 제당BU 영업담당 / 전무 대한제당(주) 관리부문장 / 전무 대한제당(주) 제당BU장 / 전무 대한제당(주) 제당BU장 / 부사장 (現)티에스사료(주) 대표이사 / 부사장 | 없음 |
| 하광룡 | 법률사무소 WINWIN 대표변호사 | 2000 ~ 2003 ~ 2004 ~ 현재 | 부산동부지방법원 동부지원 부장판사 서울동부지방법원 부장판사 (現) 법률사무소 WINWIN 대표변호사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강승우 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 최상천 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 하광룡 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 하광룡> 1. 전문성 본 후보자는 법관출신 변호사로서 민사, 형사, 행정 등 회사 법률문제에 관한 다양한 지식과 경험을 갖고 있고, 부동산개발 건설회사의 임원, 상장회사와 금융회사의 사외이사를 역임한 경력이 있습니다. 이러한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이사회 일원으로 참여하여 회사의 목표를 올바르게 실현하는데 기여하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주나 경영진과는 관계가 없는 독립적인 위치에서 회사의 투명하고 건전한 의사결정을 하고 합리적이고 합법적인 회사 업무집행이 될 수 있도록 기여할 것입니다. 3. 직무수행에 있어서의 의사결정 기준 첫째, 회사의 합리적 이윤추구를 통한 기업가치 제고 둘째, 합법적이고 합리적인 회사의 의사결정을 통한 기업가치 제고 셋째, 사회경제 환경에 대한 능동적인 대처를 통한 회사의 영속성 추구 넷째, 임직원과 회사의 동반성장을 위한 이해관계의 합리적 해결 4. 책임과 의무 본 후보자는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 예의주시하여 이사회 의사결정과 회사업무의 적정성을 확인하고, 적정하지 못할 경우 그 시정을 요청할 것이며, 선량한 관리자로서의 의무와 충실의무, 보고 및 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 사외이사로서 의무를 항상 인지하고 이를 엄수하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보자 최상천, 강승우 위 사내이사 후보자들은 대한제당(주)의 임원으로서 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함 2. 사외이사 후보자 하광룡 위 사외이사 후보는 서울지방법원 부장판사 등 법조계 공직을 역임한 후 현재 법무법인 WINWIN의 대표변호사로 활동 중인 법률 전문가로서 법률 전문성과 통찰력을 토대로 이사회의 법률적 의사결정을 균형 잡힌 시각에서 이끌어가는 역할을 할 것으로 기대하여 추천함 |
확인서
이사 후보자 확인서(강승우) |
이사 후보자 확인서(최상천) |
사외이사 후보자 확인서(하광룡) |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 구한모 | 1964. 03. 06 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구한모 | 대한제당(주) 감사 | 2013 ~ 2019 2020 ~ 현재 | 하나은행 잠실역 금융센터장 (現) 대한제당(주) 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 구한모 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 금융업계에 수년간 재직하면서 회계, 경영 등의 실무경험 및 전문적인 지식을 보유하고 있을 뿐만 아니라 회사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사를 수행할 수 있는바, 당사 감사의 적임자로 판단되어 추천함. |
확인서
감사 후보자 확인서(구한모) |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 855백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
상기 금액은 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지의 내용으로 해당기간중 퇴직한 이사의 보수를 포함하고 있습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.16 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
제67기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.ts.co.kr)에 게재할 예정입니다.
※ 주총 집중일 개최 사유 COVID-19에 따른 정부 방침이 변경될 경우 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동 될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000122
