[기재정정]단기차입금증가결정 2024-05-21 18:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521800538
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단기차입금 증가결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-26 | |
| 3. 정정사유 | 최대주주의 환매조건부 주식매매를 통한 해외자금조달이 대주의 사정으로 취소되어 최대주주로부터 단기차입을 할 수 없는 상황 발생 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 단기차입내역-차입금액(원) | 48,096,932,500 | 0 |
| 1. 단기차입내역-자기자본대비(%) | 19.51 | 0.00 |
| 2. 단기차입금총액 변경내역(원) | [금융기관외의 자로부터 차입(원)] - 차입후 : 476,635,325,586 [단기차입금 합계(원)] - 차입후 : 547,291,033,586 | [금융기관외의 자로부터 차입(원)] - 차입후 : 428,538,393,086 [단기차입금 합계(원)] - 차입후 : 499,194,101,086 |
| 3. 차입목적 | 이차전지 기장공장 건설 및 설비 투자 등 | - |
| 4. 차입형태 | 금융기관외의 자로부터 차입 | - |
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 건은 당사 자금조달계획의 일환으로 이차전지 기장공장 건설 및 설비 투자 등에 필요한 자금을 조달하기 위해, 최대주주가 환매조건부 주식매매를 통해 해외자금조달을 완료하는 시점에 최대주주에게 단기로 자금을 차입하는 결정입니다. 2) 차입금액은 USD 35,107,250을 차입 당일 서울외국환중개 매매기준환율을 적용한 금액에서 외화환전수수료를 차감한 금액 전액을 원화로 차입할 예정입니다. 상기 '1. 단기차입내역'의 '차입금액'은 USD 35,107,250을 이사회결의일 전일인 4월 25일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1,370.00 KRW/USD)을 기준으로 작성하였으며, 실제 차입일의 환율에 따라 달라질 수 있습니다. 3) 상기 차입은 최대주주가 환매조건부 주식매매를 통해 해외자금조달을 완료하는 시점에 실행될 예정으로, 차입 예정일은 2024년 5월 중, 만기일은 차입 실행일로부터 1년입니다. 4) 상기 '1. 단기차입내역'의 '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 5) 상기 차입전 단기차입금 합계금액은 공시일 전일 기준의 단기차입금 합계 금액입니다. 6) 상기 '5. 이사회결의일(결정일)은 자금조달 결정에 관한 내부 이사회결의일입니다. | 1) 본 건은 당사 자금조달계획의 일환으로 이차전지 기장공장 건설 및 설비 투자 등에 필요한 자금을 조달하기 위해 최대주주가 환매조건부 주식매매를 통해 해외자금조달을 완료하는 시점에 최대주주에게 단기로 자금을 차입하는 것으로 상기 이사회 결의일에 결정하였습니다. 그러나 대주인 Millennia Capital Partners Limited의 대여금 집행이 이루어지지 않아 계약서에 의거하여 계약이 해제되어, 당사가 최대주주로부터 자금을 차입하기로 결의한 내용을 이행할 수 없게 되었습니다. 2) 상기 '1. 단기차입내역'의 '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 차입전 단기차입금 합계금액은 공시일 전일 기준의 단기차입금 합계 금액입니다. 4) 상기 '5. 이사회결의일(결정일)은 자금조달 결정에 관한 내부 이사회결의일입니다. |
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단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 0 | |
| 자기자본(원) | 246,535,275,351 | ||
| 자기자본대비(%) | 0.00 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역 (원) | 차입전 | 차입후 | |
| - 기업어음(원) | 0 | 0 | |
| - 금융기관 차입(원) | 46,455,708,000 | 46,455,708,000 | |
| - 당좌차월한도(원) | 0 | 0 | |
| - 금융기관외의 자로부터 차입(원) | 428,538,393,086 | 428,538,393,086 | |
| - 사모사채(만기 1년이하)(원) | 24,200,000,000 | 24,200,000,000 | |
| - 기타차입(원) | 0 | 0 | |
| - 단기차입금 합계(원) | 499,194,101,086 | 499,194,101,086 | |
| 3. 차입목적 | - | ||
| 4. 차입형태 | - | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 건은 당사 자금조달계획의 일환으로 이차전지 기장공장 건설 및 설비 투자 등에 필요한 자금을 조달하기 위해 최대주주가 환매조건부 주식매매를 통해 해외자금조달을 완료하는 시점에 최대주주에게 단기로 자금을 차입하는 것으로 상기 이사회 결의일에 결정하였습니다. 그러나 대주인 Millennia Capital Partners Limited의 대여금 집행이 이루어지지 않아 계약서에 의거하여 계약이 해제되어, 당사가 최대주주로부터 자금을 차입하기로 결의한 내용을 이행할 수 없게 되었습니다. 2) 상기 '1. 단기차입내역'의 '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 차입전 단기차입금 합계금액은 공시일 전일 기준의 단기차입금 합계 금액입니다. 4) 상기 '5. 이사회결의일(결정일)은 자금조달 결정에 관한 내부 이사회결의일입니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-04-26 단기차입금증가결정 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521800538
