출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000181

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  3월  7일
권 유 자:	성 명: 삼일제약(주) 주 소: 서울특별시 서초구 효령로 155 전화번호: 02-520-0300
작 성 자:	성 명: 사승진 부서 및 직위: 기획자금팀 이사 전화번호:02-520-0353

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	삼일제약 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 07일	라. 주주총회일	2024년 03월 22일
마. 권유 시작일	2024년 03월 12일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
삼일제약 주식회사	보통주	763,908	5.02	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
허승범	최대주주	보통주	1,680,267	11.03	최대주주	-
허강	최대주주의특수관계인	보통주	1,423,514	9.35	최대주주의특수관계인	-
이기정	최대주주의특수관계인	보통주	500,005	3.28	최대주주의특수관계인	-
이혜연	최대주주의특수관계인	보통주	476,938	3.13	최대주주의특수관계인	-
허준범	임원	보통주	334,228	2.20	임원	-
허은희	최대주주의특수관계인	보통주	268,559	1.76	최대주주의특수관계인	-
허안	최대주주의특수관계인	보통주	166,298	1.09	최대주주의특수관계인	-
허은미	최대주주의특수관계인	보통주	157,533	1.03	최대주주의특수관계인	-
서현정	최대주주의특수관계인	보통주	13,182	0.09	최대주주의특수관계인	-
서송재단	최대주주의특수관계인	보통주	602,800	3.96	최대주주의특수관계인	-
계		-	5,623,324	36.93	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
전지은	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 07일	2024년 03월 12일	2024년 03월 21일	2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2023년 12월31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 12일 9시 ～2022년 3월 21일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)
기타 추가 안내사항 등	- 3월12일 9시 이후 24시간 투표 가능하며, 마지막 날(3/21, 목)은 17까지만 가능   - 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 : 주주확인용 본인인증의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 - 권유시작일인 2024.3.12 부터 총회 전날인 2024.3.21 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장을 제공하고 2024.3.21 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 - 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. - 주소: (06666)서울특별시 서초구 효령로 155 삼일제약 기획자금팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  3월  22일   오전 9시
장 소	서울시 서초구 효령로 155 삼일제약 4층 서송홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 3월12일 9시 이후 24시간 투표 가능하며, 마지막 날(3/21, 목)은 17까지만 가능   - 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 : 주주확인용 본인인증의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.  이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 인터넷 및 모바일 주소  「https://vote.samsungpop.com」 - 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일   : 3월12일 9시 이후 24시간 투표 가능하며, 마지막 날(3/21, 목)은 17까지만 가능   - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을   확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1947년에 설립된 의약품 제조 및 판매하는 제약회사로 어린이부루펜시럽, 티어실원스, 아이투오미니 등으로 잘 알려진 중견 제약회사입니다. 특히 안과, 간질환, 소화기계에 특화된 전문의약품 중심으로 오리지널 품목의 기술도입·생산 및 특허가 만료된 제네릭 제품을 직접 생산 판매하는 제품 매출과 오리지널 제품을 직수입 및 국내 독점 판매하는 상품 매출의 사업구조를 가지고 있습니다. 당사의 사업부분은 제약부분 및 기타부분으로 구분할 수 있습니다. 2023년 연결 매출액은 1,963억원이고, 매출비중은 제약 97.3%, 기타 2.7%로 이루어져 있습니다.

중장기 성장 전략으로 'Galmed사'와 비알콜성 지방간염 신약(NASH) 'Aramchol' 및 'Biosplice사'와 골관절염 치료제 신약 'Lorecivivint' 국내 판매권에 관한 라이선스 계약을 체결하였으며, 베트남 법인에서 2022년 11월 cGMP 및 EU-GMP 수준의 글로벌 안과 CMO 공장을 준공하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 당사의 연결 및 별도 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

 - 연결 재무상태표

연  결  재  무  상  태  표
제 71(당) 기말  2023년 12월 31일 현재
제 70(전) 기말  2022년 12월 31일 현재
삼일제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 71(당) 기말		제 70(전) 기말
자산
I. 유동자산		81,115,093,239		74,781,467,488
현금및현금성자산	906,143,052		1,903,467,085
매출채권및기타채권	35,900,058,638		34,304,444,492
파생상품평가자산	79,313,273		1,718,768,539
재고자산	32,511,411,677		24,741,983,507
당기법인세자산	-		-
기타유동금융자산	-		-
기타유동자산	11,718,166,599		12,112,803,865
II. 비유동자산		289,565,003,797		281,919,029,151
기타비유동금융자산	796,140,000		781,650,000
매출채권및기타채권	675,013,454		881,593,269
유형자산	235,596,168,542		226,756,748,526
사용권자산	6,602,327,647		7,188,987,933
무형자산	2,818,624,242		3,136,476,738
투자부동산	36,184,516,751		36,605,720,359
관계기업투자주식	1,246,084		768,066
장기파생상품평가자산	498,231,399		319,563,700
기타비유동자산	6,392,735,678		6,247,520,560
자산총계		370,680,097,036		356,700,496,639
부채
I. 유동부채		168,674,681,515		132,592,028,750
매입채무및기타채무	34,945,819,411		38,751,178,955
차입금	124,698,135,836		85,501,530,409
환불부채	3,146,286,233		2,926,501,536
당기법인세부채	2,417,088,268		1,948,750,935
유동리스부채	387,365,500		452,586,549
기타유동부채	3,079,986,267		3,011,480,366
II. 비유동부채		74,178,043,735		98,288,872,351
매입채무및기타채무	815,425,691		4,299,176,983
차입금	49,568,462,442		71,917,502,943
순확정급여부채	11,310,191,303		6,626,224,442
이연법인세부채	9,752,079,122		13,172,123,169
리스부채	1,225,187,942		1,386,831,259
기타비유동부채	1,506,697,235		887,013,555
부채총계		242,852,725,250		230,880,901,101
자본
Ⅰ. 자본금	7,613,393,000		6,857,225,000
Ⅱ. 자본잉여금	44,011,410,276		40,484,694,341
Ⅲ. 자본조정	(4,160,755,594)		(4,142,199,394)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	52,344,742,387		56,015,080,765
Ⅴ. 이익잉여금	28,018,581,717		26,604,794,826
지배기업 소유주지분		127,827,371,786		125,819,595,538
비지배지분		-		-
자본총계		127,827,371,786		125,819,595,538
부채 및 자본총계		370,680,097,036		356,700,496,639

- 연결 포괄손익계산서

연   결   포   괄   손   익   계   산   서
제 71(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 70(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼일제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 71(당) 기		제 70(전) 기
Ⅰ.매출액		196,345,807,846		179,676,108,240
Ⅱ.매출원가		122,275,013,264		112,190,588,624
Ⅲ.매출총이익		74,070,794,582		67,485,519,616
판매비와관리비		67,599,766,822		63,468,937,788
Ⅳ.영업이익		6,471,027,760		4,016,581,828
기타수익		1,993,240,207		828,152,440
기타비용		478,425,363		216,236,345
금융수익		833,833,314		1,315,940,906
금융원가		7,396,381,241		4,886,711,864
지분법적용투자손익		486,469		370,422
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		1,423,781,146		1,058,097,387
법인세비용(수익)		(239,758,393)		1,086,384,397
Ⅵ.당기순손익		1,663,539,539		(28,287,010)
Ⅶ.기타포괄손익		(3,950,586,050)		54,563,117,207
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
1) 해외사업환산손익	(2,088,226,797)		3,533,876,503
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
1) 확정급여채무의 재측정요소	(1,873,797,902)		(36,071,971)
2) 기타포괄손익-공정가치측정        금융자산 평가손익	14,490,000		(46,828,388)
4) 토지재평가잉여금	-		51,111,743,419
5) 지분법 자본변동	(8,451)		397,644
Ⅷ.총포괄이익(손실)		(2,287,046,511)		54,534,830,197
Ⅸ.당기순손실의 귀속
지배기업소유주지분		1,663,539,539		(28,287,010)
비지배지분		-		-
Ⅹ.총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분		(2,287,046,511)		54,534,830,197
비지배지분		-		-
XI.주당손실
기본주당손익		116		(2)
희석주당손익		82		(2)

- 연결 자본변동표

연  결  자  본  변  동  표

제 71(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 70(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업지분 계	비지배지분	총   계
2022년 1월 1일 (당기초)	6,768,641,500	36,662,311,291	(5,430,724,461)	1,415,891,587	27,670,306,207	67,086,426,124	-	67,086,426,124
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(28,287,010)	(28,287,010)	-	(28,287,010)
기타포괄손익-공정가치측정      금융자산 평가손실	-	-	-	(46,828,388)	-	(46,828,388)	-	(46,828,388)
재평가잉여금	-	-	-	51,111,743,419	-	51,111,743,419	-	51,111,743,419
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(36,071,971)	(36,071,971)	-	(36,071,971)
해외사업환산손익	-	-	-	3,533,876,503	-	3,533,876,503	-	3,533,876,503
지분법자본변동	-	-	-	397,644	-	397,644	-	397,644
소계	-	-	-	54,599,189,178	(64,358,981)	54,534,830,197	-	54,534,830,197
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(1,001,152,400)	(1,001,152,400)	-	(1,001,152,400)
전환사채 발행	-	1,328,344,776	-	-	-	1,328,344,776	-	1,328,344,776
교환사채 발행	-	894,380,379	-	-	-	894,380,379	-	894,380,379
전환사채 전환	82,181,000	1,240,020,448	-	-	-	1,322,201,448	-	1,322,201,448
교환사채 교환	-	171,025,653	1,288,525,067	-	-	1,459,550,720	-	1,459,550,720
신주인수권 행사	6,402,500	188,611,794	-	-	-	195,014,294	-	195,014,294
소계	88,583,500	3,822,383,050	1,288,525,067	-	(1,001,152,400)	4,198,339,217	-	4,198,339,217
2022년 12월 31일(당기말)	6,857,225,000	40,484,694,341	(4,142,199,394)	56,015,080,765	26,604,794,826	125,819,595,538	-	125,819,595,538
2023년 1월 1일 (당기초)	6,857,225,000	40,484,694,341	(4,142,199,394)	56,015,080,765	26,604,794,826	125,819,595,538	-	125,819,595,538
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	1,663,539,539	1,663,539,539		1,663,539,539
기타포괄손익-공정가치측정      금융자산 평가손실	-	-	-	11,447,100	-	11,447,100	-	11,447,100
재평가잉여금	-	-	-	(1,624,045,254)	1,624,045,254	-	-	-
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(1,873,797,902)	(1,873,797,902)	-	(1,873,797,902)
해외사업환산손익	-	-	-	(2,057,731,773)	-	(2,057,731,773)	-	(2,057,731,773)
지분법자본변동	-	-	-	(8,451)	-	(8,451)	-	(8,451)
소계	-	-	-	(3,670,338,378)	1,823,163,331	(1,847,175,047)		(1,847,175,047)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채 발행	-	2,699,487,178	-	-	-	2,699,487,178	-	2,699,487,178
교환사채 발행	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채 전환	94,412,500	1,286,439,199	-	-	-	1,380,851,699	-	1,380,851,699
교환사채 교환	-	-	-	-	-	-	-	-
신주인수권 행사	14,102,000	195,708,412	-	-	-	209,810,412	-	209,810,412
무상증자	647,653,500	(654,918,854)	(18,556,200)	-	-	(25,821,554)	-	(25,821,554)
소계	756,168,000	3,526,715,935	(18,556,200)	-	-	4,264,327,735	-	4,264,327,735
2023년 12월 31일(당기말)	7,613,393,000	44,011,410,276	(4,160,755,594)	52,344,742,387	28,018,581,717	127,827,371,786	-	127,827,371,786

- 연결 현금흐름표

연  결  현  금  흐  름  표

제 71(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 70(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼일제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 71(당) 기		제 70(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		10,721,110,342		4,153,916,607
1. 당기순손익	1,663,539,539		(28,287,010)
2. 비현금항목의 조정	12,680,758,894		13,795,194,140
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(766,845,696)		(9,649,637,601)
4. 법인세의 납부	(2,856,342,395)		36,647,078
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,777,644,898)		(35,935,846,423)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,772,992,683		12,765,881,666
기타유동금융자산의 감소	-		11,261,539,200
기타비유동금융자산의 감소	-		-
유형자산의 처분	5,212,607,255		272,790,382
무형자산의 처분	55,000,000		-
임대보증금의 증가	300,000,000		430,000,000
임차보증금의 감소	181,670,623		-
기타투자자산의 감소	-		610,000,000
이자의 수취	22,401,045		189,658,724
배당금의 수취	1,313,760		1,893,360
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,550,637,581)		(48,701,728,089)
기타유동금융자산의 증가			-
기타비유동금융자산의 증가	585,000,000		-
기타비유동자산의 증가	275,000,000		-
유형자산의 취득	24,243,992,021		48,480,579,607
무형자산의 취득	146,645,560		175,673,360
임차보증금의 증가	300,000,000		45,475,122
기타투자자산의 증가	-		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		8,483,158,588		29,706,219,108
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	38,912,917,455		77,855,887,860
단기차입금의 차입	5,000,000,000		377,141,960
사채의 발행	14,970,000,000		-
장기차입금의 차입	7,004,988,695		68,527,627,140
전환사채의 증가	11,937,928,760		4,973,318,760
교환사채의 증가	-		3,977,800,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(30,429,758,867)		(48,149,668,752)
단기차입금의 상환	8,612,130,655		30,992,790,248
이자의 지급	7,573,065,551		1,876,837,000
무상증자	30,177,207
자기주식의 취득	-		-
지배기업 소유주에 대한 배당			1,001,152,400
리스료의 지급	734,385,454		1,778,889,104
전환사채의 상환	9,080,000,000		11,000,000,000
교환사채의 상환			1,500,000,000
신주인수권부사채의 상환	4,400,000,000		-
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(573,375,969)			(2,075,710,708)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	1,903,467,085			3,991,990,209
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(423,948,064)			(12,812,416)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	906,143,052			1,903,467,085

2) 개별재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 71(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 70(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
삼일제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 71(당) 기말		제 70(전) 기말
자산
I. 유동자산		69,660,632,348		61,212,769,417
현금및현금성자산	461,196,480		387,163,313
매출채권및기타채권	35,900,058,638		34,304,444,492
파생상품평가자산	79,313,273		1,718,768,539
재고자산	32,511,411,677		24,496,061,048
당기법인세자산	-		-
기타유동금융자산	-		-
기타유동자산	708,652,280		306,332,025
II. 비유동자산		275,246,627,561		253,617,247,184
기타비유동금융자산	1,294,371,399		781,650,000
매출채권및기타채권	540,946,776		722,617,399
유형자산	103,439,946,760		107,055,333,903
사용권자산	1,470,752,713		1,868,150,738
무형자산	2,818,624,242		3,136,476,738
투자부동산	36,184,516,751		36,605,720,359
종속기업투자주식	122,672,036,346		96,925,823,946
장기파생상품평가자산	-		319,563,700
기타비유동자산	6,825,432,574		6,201,910,401
자산총계		344,907,259,909		314,830,016,601
부채
I. 유동부채		167,429,840,181		116,100,427,092
매입채무및기타채무	33,659,532,570		22,321,967,756
차입금	124,698,135,836		85,501,530,409
환불부채	3,146,286,233		2,926,501,536
당기법인세부채	2,417,088,268		1,948,750,935
유동리스부채	471,263,842		420,315,314
기타유동부채	3,037,533,432		2,981,361,142
II. 비유동부채		55,891,879,921		78,448,666,061
매입채무및기타채무	815,425,691		4,299,176,983
차입금	31,675,831,888		53,856,708,568
순확정급여부채	11,310,191,303		6,626,224,442
이연법인세부채	9,752,079,122		12,147,496,616
리스부채	372,868,135		505,731,639
기타비유동부채	1,506,697,235		887,013,555
비유동금융보증부채	458,786,547		126,314,258
부채총계		223,321,720,102		194,549,093,153
자본
I. 자본금	7,613,393,000		6,857,225,000
II. 자본잉여금	44,011,410,276		40,484,694,341
III. 자본조정	(4,160,755,594)		(4,142,199,394)
IV. 기타포괄손익누계액	49,311,672,914		50,924,271,068
V. 이익잉여금	24,809,819,211		26,156,932,433
자본총계		121,585,539,807		120,280,923,448
부채 및 자본총계		344,907,259,909		314,830,016,601

- 포괄손익계산서

포   괄   손   익   계   산   서
제 71(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 70(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼일제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 71(당) 기		제 70(전) 기
Ⅰ.매출액		196,345,807,846		179,603,429,040
Ⅱ.매출원가		122,275,013,264		112,186,430,136
Ⅲ.매출총이익		74,070,794,582		67,416,998,904
판매비와관리비		62,669,674,199		61,212,153,168
Ⅳ.영업이익		11,401,120,383		6,204,845,736
기타수익		1,930,949,840		702,996,201
기타비용		476,554,056		216,236,345
금융수익		843,573,474		1,195,973,128
금융원가		14,011,582,055		9,185,442,532
Ⅴ.법인세비용차감전순손실		(312,492,414)		(1,297,863,812)
법인세비용(수익)		784,868,160		61,161,251
Ⅵ.당기순손실		(1,097,360,574)		(1,359,025,063)
Ⅶ.기타포괄손익		(1,862,350,802)		51,029,624,008
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
1) 확정급여채무의 재측정요소	(1,873,797,902)		(35,291,023)
2) 기타포괄손익-공정가치측정        금융자산 평가손익	11,447,100		(46,828,388)
3) 토지재평가잉여금	-		51,111,743,419
Ⅷ.총포괄손익		(2,959,711,376)		49,670,598,945
Ⅸ.주당손익
기본 및 희석주당손익		(77)		(107)

- 자본변동표

자   본   변   동   표
제 71(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 70(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼일제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	총  계
2023년 1월 1일 (당기초)	6,768,641,500	36,662,311,291	(5,430,724,461)	(140,643,963)	28,552,400,919	66,411,985,286
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(1,359,025,063)	(1,359,025,063)
기타포괄손익-공정가치측정       금융자산 평가손실	-	-	-	(46,828,388)	-	(46,828,388)
재평가잉여금	-	-	-	51,111,743,419	-	51,111,743,419
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(35,291,023)	(35,291,023)
소계	-	-	-	51,064,915,031	(1,394,316,086)	49,670,598,945
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(1,001,152,400)	(1,001,152,400)
전환사채 발행	-	1,328,344,776	-	-	-	1,328,344,776
교환사채 발행	-	894,380,379	-	-	-	894,380,379
전환사채 전환	82,181,000	1,240,020,448	-	-	-	1,322,201,448
교환사채 교환	-	171,025,653	1,288,525,067	-	-	1,459,550,720
신주인수권 행사	6,402,500	188,611,794	-	-	-	195,014,294
소계	88,583,500	3,822,383,050	1,288,525,067	-	(1,001,152,400)	4,198,339,217
2023년 12월 31일(당기말)	6,857,225,000	40,484,694,341	(4,142,199,394)	50,924,271,068	26,156,932,433	120,280,923,448
2023년 1월 1일(당기초)	6,857,225,000	40,484,694,341	(4,142,199,394)	50,924,271,068	26,156,932,433	120,280,923,448
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-		(1,097,360,574)	(1,097,360,574)
기타포괄손익-공정가치측정       금융자산 평가손실	-	-	-	11,447,100		11,447,100
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-		(1,873,797,902)	(1,873,797,902)
소계	-	-	-	11,447,100	(2,971,158,476)	(2,959,711,376)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
재평가잉여금	-	-	-	(1,624,045,254)	1,624,045,254	-
전환사채 발행	-	2,699,487,178	-	-	-	2,699,487,178
전환사채 전환	94,412,500	1,286,439,199	-	-	-	1,380,851,699
무상증자	647,653,500	(654,918,854)	(18,556,200)	-	-	(25,821,554)
신주인수권 행사	14,102,000	195,708,412	-	-	-	209,810,412
소계	756,168,000	3,526,715,935	(18,556,200)	(1,624,045,254)	1,624,045,254	4,264,327,735
2023년 12월 31일(당기말)	7,613,393,000	44,011,410,276	(4,160,755,594)	49,311,672,914	24,809,819,211	121,585,539,807

- 이익잉여금 처분계산서

이익잉여금처본계산서
제 71(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 70(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼일제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 71(당) 기 (처리예정일 : 2024년 3월 22일)		제 70(전) 기 (처리예정일 : 2023년 3월 24일)
Ⅰ. 미처리결손금	-	(1,319,084,979)	-	(971,971,757)
1. 전기이월미처분이익잉여금	28,028,243	-	492,646,816	-
2. 오류수정	-	-	(70,302,487)	-
2. 당기순손실	(1,097,360,574)	-	(1,359,025,063)	-
4. 보험수리적 손실	(1,873,797,902)	-	(35,291,023)	-
5. 기타포괄손익의 대체	1,624,045,254	-	-	-
Ⅱ.임의적립금등의이입액	-	2,000,000,000	-	1,000,000,000
1. 임의적립금	-	-	-	-
2. 재무구조개선적립금	-	-	-	-
3. 사업확장적립금	2,000,000,000	-	1,000,000,000	-
합계	-	680,915,021	-	28,028,243
Ⅲ.이익잉여금처분액	-	-	-	-
1. 이익준비금 적립	-	-	-	-
2. 현금배당      주당배당금(률) : 당기 : -원(-%)      주당배당금(률) : 전기 : -원(-%)	-	-	-	-
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	-	680,915,021	-	28,028,243

- 현금흐름표

현   금   흐   름   표
제 71(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 70(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼일제약 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 71(당) 기		제 70(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		14,074,760,390		12,979,860,729
1. 당기순손실	(1,097,360,574)		(1,359,025,063)
2. 비현금항목의 조정	20,173,068,549		17,094,507,654
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,144,605,190)		(2,792,088,834)
4. 법인세의 납부(환급)	(2,856,342,395)		36,466,972
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(24,616,971,086)		(23,266,335,371)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,772,893,329		12,765,434,667
기타유동금융자산의 감소	-		11,261,539,200
기타비유동금융자산의 감소	-		-
유형자산의 처분	5,212,607,255		272,790,382
무형자산의 처분	55,000,000		-
임대보증금의 증가	300,000,000		430,000,000
기타투자자산의 감소	-		610,000,000
이자의 수취	22,301,691		189,211,725
배당금의 수취	1,313,760		1,893,360
임차보증금의 감소	181,670,623
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,389,864,415)		(36,031,770,038)
기타유동금융자산의 증가	-		-
기타비유동금융자산의 증가	(585,000,000)		-
기타비유동자산의 증가	(275,000,000)		-
유형자산의 취득	(3,337,006,455)		6,619,371,692
무형자산의 취득	(146,645,560)		175,673,360
종속기업투자주식의 취득	(25,746,212,400)		29,227,250,000
임차보증금의 증가	-		9,474,986
기타투자자산의 증가	-		-
임대보증금의 감소	(300,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,618,739,913		9,655,072,213
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	38,912,917,455		59,328,260,720
단기차입금의 차입	7,004,988,695		377,141,960
신주인수권부사채의 발행	-		-
장기차입금의 차입	5,000,000,000		50,000,000,000
전환사채의 발행	11,937,928,760		4,973,318,760
교환사채의 발행	-		3,977,800,000
사채의 발행	14,970,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(28,294,177,542)		(49,673,188,507)
단기차입금의 상환	(8,612,130,655)		(30,992,790,248)
이자의 지급	(5,496,927,531)		(3,400,356,755)
자기주식의 취득	-		-
배당금의 지급	-		(1,001,152,400)
리스료의 지급	(674,942,149)		(1,778,889,104)
전환사채의 상환	(9,080,000,000)		(11,000,000,000)
전환사채의 전환	-		(1,500,000,000)
신주인수권부사채의 상환	(4,400,000,000)		-
무상증자	(30,177,207)		-

과목	제 71(당) 기		제 70(전) 기
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		76,529,217		(631,402,429)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		387,163,313		1,020,800,944
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,496,050)		(2,235,202)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		461,196,480		387,163,313

 

3) 주석사항
- 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한사항을 생략하며,자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
                                                                              (단위 : 원, %) 

구분	제 71기	제 70 기
주당배당금	-	-
배당총액	-	-
시가배당율	-	-

□ 이사의 선임

 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김상진	1965.08.24	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김상진	현) 삼일제약 사장	2008.11월~2010.12월	얀센타이완 / General Manager	없음
		2011.1월~2012.6월	얀센코리아 / Managing Director
		2013.3월~2017.2월	한독 / 부사장
		2018,11월~현재	삼일제약/ 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상진	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 김상진 본 후보자는 서울대학교 약대를 졸업하고, 얀센 사장, 한독 부사장, 삼일제약 사장 등을 역임하는 등 제약업계에서 오랜 기간 영업마케팅 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 성장 및 기업경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (    3명    )
보수총액 또는 최고한도액	80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (    3명    )
실제 지급된 보수총액	20.8억원
최고한도액	80억원

* 당기 및 전기의 이사보수는 퇴직금을 고려하여 포함한 금액임.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000181