투자판단관련주요경영사항 2024-05-20 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520800266
투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정 | |
| 2. 주요내용 | 1. 당사는 2023년 11월 08일 서울회생법원으로부터 개시결정을 받았습니다. 2. 당사는 M&A 관련 인수의향서 접수마감(2024년 4월 19일)이후 진행된 인수제안서 평가 결과 엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하여 2024년 5월 17일 서울회생법원으로 부터 허가를 받았습니다. 3. 엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄이 최종 인수예정자로 선정되었음으로 조건부 투자계약(2024년 4월 5일) [별첨3]의 6에 의거 새로운 투자계약을 체결하지 않고 다음과 같이 투자계약의 내용을 확정하였습니다. - 다 음 - 가.계약당사자 1.회사 : 주식회사 대유플러스 2.컨소시엄 대표자 : 주식회사 디에이치오토리드 - 컨소시엄 구성원 : 리오인베스트 주식회사 엔비에이치캐피탈 주식회사 주식회사 디에이치글로벌 나.M&A 투자계약 체결 주요내용 1) 인수 대금 :42,200,000,000원 2) 신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금 : 27,500,000,000 원 3) 회사채 발행 - 발행할 회사채의 종류 : 무기명식 무보증 이권부 사모전환사채 - 전환사채 인수대금 납입기일 및 발행일 : 회생계획안에서 정하는날 - 전환사채인수 대금 : 14,700,000,000 원 4) 계약금 :4,220,000,000 원 (인수대금의 10%) 5) 인수대금 납입기간 : 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일로부터 5영업일전 까지 기납입한 계약금을 제외한 나머지 금액을 당사가 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입하여야 함. 6)계약의 효력발생시기 - 본계약은 회생법원의 허가를 얻은 때에 효력이 발생함 4. 이후 일정 1) 관계인집회 기일 결정 : 미정 2) 관계인집회 기일 결정은 서울회생법원 허가사항으로 허가를 얻은 날 공시 예정 | |
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2024-05-20 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 당사 회생절차 진행관련 구체적인 주요사항 확정될 시 공시하겠습니다. - 상기3 이사회결의일(결정일)은 법원허가를 회사가 송달받은 일자 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2024-04-05 기타 경영사항(자율공시) 2024-04-05 투자판단 관련 주요경영사항 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520800266
