타법인주식및출자증권취득결정 2024-05-03 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503900754
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 뉴로소나 (대한민국) | 대표이사 | 서선일 |
| 자본금(원) | 1,418,191,500 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 2,836,383 | 주요사업 | 저강도집속초음파 기반 뇌질환 치료 혁신의료기기 연구개발 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,082,785 | ||
| 취득금액(원) | 6,050,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 57,749,279,014 | |||
| 자기자본대비(%) | 10.48 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,082,785 | ||
| 지분비율(%) | 73.43 | |||
| 4. 취득방법 | 구주 매수 | |||
| 5. 취득목적 | (주)뉴로소나의 경영권 확보를 통한 (주)티에스넥스젠의 신사업 포트폴리오 확대 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2024-05-07 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 74,097,478,206 | 취득가액/자산총액(%) | 8.16 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-03 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | -매도인 : 에스유홀딩스(주) -매수인 : (주)티에스넥스젠 -거래주식 수 : 2,082,785주 -대금지급 : \6,050,000,000 -대금지급방법 : (주)티에스넥스젠 제12회 전환사채(권면총액 6,050,000,000원)를 발행하여 전환사채로 지급 -대금지급(예정)일 : 2024년 05월 07일 -취득(예정)일 : 2024년 05월 07 | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 주식양수 거래는 당사 추진 신사업 포트폴리오 확대를 위하여, (주)에스유홀딩스가 보유한 주식회사 뉴로소나의 주식 2,082,785주(73.43%)를 양수하는 것으로, 투자판단과 관련된 중요 사항은 다음과 같습니다. 가. 상기 1항, 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다. 나. 상기 2항, 양수내역의 자기자본은 (주)티에스넥스젠의 2023년 12월 31일 현재 연결재무제표 자기자본금액에 공시일 현재까지의 자본금, 자본잉여금 증가분을 반영한 금액입니다. 다. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년도 기준입니다. 자. 본 계약에 대한 일정등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다. ※ 관련공시 : 주요사항보고서(전환사채발행결정) | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 3,684,353,488 | 1,606,686,882 | 2,077,666,606 | 1,271,791,500 | 45,754,546 | -2,979,284,105 |
| 전년도 | 3,658,218,065 | 431,532,342 | 3,226,685,723 | 1,418,191,500 | 90,909,091 | -2,617,456,348 |
| 전전년도 | 3,359.040297 | 3,150,994,310 | 208,045,987 | 1,418,191,500 | 175,452,260 | -3,059,719,138 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 에스유홀딩스(주) | 대한민국 | 서울특별시 강남구 영동대로 | 119-81-01879 |
| 직업(사업내용) | ICT, 바이오, 자전거 제조/판매, 기타 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 포퓨처개발 유한회사 | 1,050,000 | 8.06 |
| 대표이사 | 이상욱 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 66,082,716,379 | 자본금 | 65,151,757,500 |
| 부채총계 | 6,333,663,136 | 매출액 | 11,308,943,767 |
| 자본총계 | 59,749,053,243 | 당기순손익 | -32,501,586,699 |
| 외부감사인 | 대주회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | (주)에스유홀딩스 발행 제30회 전환사채 권면금액 20억원 인수 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
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